THOR AdaptiveRisk Dynamic 

THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) menggunakan strategi investasi multi-aspek canggih yang memprioritaskan manajemen risiko, dengan tujuan menjaga volatilitas tahunannya di sekitar 15%. Portofolionya yang luas mencakup berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, berbagai exchange-traded funds (termasuk yang menggunakan leverage), eksposur tidak langsung ke mata uang kripto, dan komoditas seperti emas. Inti dari prosesnya adalah "Darwin", sebuah sistem kuantitatif proprietary yang bertanggung jawab untuk menyusun alokasi portofolio yang dioptimalkan. Sistem ini utamanya menentukan rekomendasinya berdasarkan tingkat risiko target yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, alokasi yang dihasilkan oleh algoritma ini menjalani penyesuaian cermat untuk mempertimbangkan likuiditas pasar, biaya transaksi, manfaat diversifikasi, dan persyaratan regulasi yang relevan. Dana ini mengintegrasikan berbagai metodologi investasi, termasuk trend-following, momentum, mean reversion, dan risk parity, yang diterapkan di berbagai cakrawala pasar. Selain itu, dana ini menggunakan sistem alokasi modal adaptif yang secara proaktif mengalihkan investasi ke strategi yang menunjukkan kinerja lebih kuat sambil mengurangi eksposur pada strategi yang lebih lemah. Melalui rebalancing yang berkelanjutan dan cerdas, pendekatan komprehensif ini pada akhirnya berupaya memberikan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko secara kuat dan memitigasi penurunan signifikan secara efektif.