Villere Balanced Fund Investor Class 

Dana ini menerapkan strategi investasi seimbang, dengan mengalokasikan modalnya ke dalam ekuitas yang berorientasi pada pertumbuhan dan aset penghasil pendapatan. Sebagian besar, berkisar antara 50% hingga 80% dari total asetnya, diinvestasikan pada saham biasa perusahaan-perusahaan berbasis di AS, yang dipilih terutama karena prospek apresiasi modalnya, di mana masing-masing memerlukan kapitalisasi pasar setidaknya $150 juta pada saat akuisisi. Sisa 20% hingga 50% dari portofolio didedikasikan untuk campuran ekuitas dan kewajiban pendapatan tetap kelas atas, termasuk utang yang diterbitkan oleh pemerintah AS dan korporasi (seperti obligasi, surat utang, dan bill), dengan fokus utama pada menghasilkan pendapatan yang konsisten.