UBS (HK) Fund Series Asia Income Bond (USD) JPY hedged-nc-mdist (0P0001ROWP.FUND) Dividendo 2026: storico, date ex-dividendo & rendimento
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I totali storici includono solo record confermati, usando le date di pagamento quando disponibili e le date ex-dividendo negli altri casi. Le righe segnate come date ex-dividendo non confermano il pagamento.
| Data | Importo | Variazione | |
|---|---|---|---|
| · YTD | ¥479 | - | |
15 ott 2026 | ¥45 | -3,38% | |
15 set 2026 | ¥47 | -0,06% | |
17 ago 2026 | ¥47 | -1,81% | |
15 lug 2026 | ¥48 | -0,85% | |
15 giu 2026 | ¥48 | -0,35% | |
15 mag 2026 | ¥48 | +0,17% | |
15 apr 2026 | ¥48 | -3,26% | |
16 mar 2026 | ¥50 | +0,42% | |
16 feb 2026 | ¥50 | +0,22% | |
15 gen 2026 | ¥49 | - | |
| ¥312 | -60,84% | ||
15 dic 2025 | ¥50 | -0,88% | |
17 nov 2025 | ¥50 | -0,02% | |
15 ott 2025 | ¥50 | -6,95% | |
15 set 2025 | ¥54 | +0,32% | |
15 ago 2025 | ¥54 | -0,41% | |
15 lug 2025 | ¥54 | - | |
| ¥797 | +650,09% | ||
16 dic 2024 | ¥797 | +650,09% | |
| ¥106 | - | ||
15 dic 2023 | ¥106 | - | |
Crescita 10A
0%
Crescita 5A
0%
Crescita 3A
0%
Crescita 1A
-42,58%
Community
Domande frequenti
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Gli importi dello storico dei dividendi sono mostrati in JPY.