Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond 

L'Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) è un fondo scambiato in borsa strutturato per replicare la performance del RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Tipicamente, il Fondo alloca almeno l'80% dei suoi asset totali nei titoli che compongono questo benchmark. L'indice sottostante è composto da obbligazioni societarie in dollari statunitensi di grado investment-grade emesse da società americane quotate in borsa. Questi titoli devono rientrare in specifiche categorie di registrazione SEC, tra cui titoli registrati presso la SEC, ai sensi della Sezione 3(a)(2) o della Rule 144A. Per l'inclusione, le obbligazioni devono inoltre essere non convertibili, non scambiabili e possedere un coupon fisso e non nullo. La metodologia dell'indice, nota come Fundamental Index, è stata sviluppata da Research Affiliates, LLC, con ALM Research Solutions, LLC responsabile della sua compilazione e calcolo. Invece di acquisire ogni singolo titolo dell'indice, il Fondo utilizza una strategia di campionamento per raggiungere i propri obiettivi di investimento. Sia il Fondo che il suo indice di riferimento sono soggetti a ribilanciamento mensile e a una ricostituzione annuale, che avviene ogni marzo. Al 31 agosto 2025, Morningstar Inc. ha assegnato al Fondo una valutazione complessiva di 4 stelle su 163 fondi. Ha inoltre ricevuto 4 stelle per il periodo di 3 anni (su 163 fondi), 4 stelle per il periodo di 5 anni (su 148 fondi) e 3 stelle per il periodo di 10 anni (su 96 fondi). Le valutazioni Morningstar si basano sui rendimenti corretti per il rischio, ponendo l'accento sulla costanza delle performance e tenendo conto delle variazioni nelle performance mensili, in particolare dei movimenti al ribasso. Ai fini del confronto, i fondi comuni aperti e gli ETF sono raggruppati insieme. Per ricevere una valutazione, un fondo deve avere una storia di almeno tre anni. La valutazione complessiva deriva da una media ponderata delle metriche a 3, 5 e 10 anni, ove applicabile, dopo aver considerato commissioni e spese ma escludendo le spese di vendita. La distribuzione delle stelle di Morningstar assegna cinque stelle al top 10% dei fondi, quattro stelle al successivo 22,5%, tre stelle al successivo 35%, due stelle al successivo 22,5% e una stella al restante 10%. Queste valutazioni sono dinamiche e soggette a variazioni mensili. È importante notare che queste valutazioni sono di proprietà di Morningstar; le performance passate non offrono alcuna garanzia di risultati futuri. Inoltre, se le commissioni non fossero state rinunciate o le spese rimborsate, la valutazione Morningstar potrebbe essere stata inferiore, e le valutazioni potrebbero differire per altre classi di azioni a causa di diverse caratteristiche di performance.