Schwartz Value Focused Fund 

Questo fondo dedica almeno l'80% del suo patrimonio totale — cifra che include qualsiasi capitale preso in prestito utilizzato per l'investimento — a partecipazioni azionarie. Queste consistono generalmente in azioni ordinarie, azioni privilegiate e vari titoli convertibili in azioni ordinarie. Il fondo mantiene la flessibilità di investire in società di qualsiasi dimensione, senza essere limitato dalla capitalizzazione di mercato. Inoltre, può utilizzare saggiamente gli exchange-traded funds (ETF) se l'Adviser ritiene che sia un modo efficace per accedere a ampi segmenti di mercato, puntare a settori specifici o implementare strategie di hedging contro la volatilità del mercato, spesso come alternativa all'acquisizione di numerosi titoli individuali. Questo veicolo di investimento opera come un fondo non diversificato.