Invesco S&P 500 Quality 

L'Invesco S&P 500® Quality ETF (denominato il Fondo) è progettato per replicare la performance di investimento dell'S&P 500 Quality Index. Il Fondo solitamente alloca almeno il 90% dei suoi asset totali nelle azioni ordinarie che costituiscono tale Indice. L'Indice sottostante è composto da titoli dell'S&P 500 identificati dal loro elevato "quality score", calcolato sistematicamente sulla base di tre indicatori finanziari fondamentali: il rendimento del capitale proprio (return on equity), il rapporto di accrual e il rapporto di leva finanziaria. Sia il Fondo che il suo indice di riferimento vengono ribilanciati e riconstituiti due volte all'anno, specificamente il terzo venerdì di giugno e di dicembre. Al 31 agosto 2025, il Fondo ha ottenuto ottime valutazioni Morningstar. Ha ricevuto un impressionante rating complessivo di 5 stelle, posizionandosi tra 1.252 fondi. Per il periodo di 3 anni, ha ottenuto 4 stelle su 1.252 fondi; per il periodo di 5 anni, 4 stelle su 1.149 fondi; e per il periodo di 10 anni, un distinto rating di 5 stelle su 891 fondi. Morningstar Inc. determina queste valutazioni utilizzando una metrica di rendimento corretto per il rischio che valuta le fluttuazioni della performance mensile di un fondo. Questa metodologia pone maggiore enfasi sulla mitigazione delle variazioni al ribasso, premiando al contempo la costanza delle performance. Ai fini dell'analisi comparativa, i fondi comuni aperti e gli ETF sono raggruppati all'interno di un unico universo. I fondi devono possedere un minimo di tre anni di storico delle performance per essere valutati. Il rating complessivo è una media ponderata delle componenti di rating a 3, 5 e 10 anni, ove applicabile, e include commissioni e spese ma esclude le spese di vendita. ©2025 Morningstar Inc. Tutti i diritti riservati. Queste informazioni, essendo di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non devono essere copiate o distribuite. Non si garantisce l'accuratezza, la completezza o l'attualità delle stesse. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti accettano responsabilità per danni o perdite derivanti dal loro utilizzo. È fondamentale ricordare che le performance passate non sono predittive dei risultati futuri. Le valutazioni a stelle sono distribuite come segue: il top 10% dei fondi in una categoria riceve cinque stelle, il successivo 22,5% riceve quattro stelle, il 35% centrale ottiene tre stelle, il successivo 22,5% riceve due stelle e il 10% inferiore riceve una stella. Le valutazioni sono soggette a revisione mensile. Qualora non fossero state applicate esenzioni dalle commissioni o rimborsi delle spese, il rating Morningstar sarebbe stato inferiore. Le caratteristiche delle performance possono variare tra le diverse classi di azioni, portando potenzialmente a valutazioni differenti.