THOR AdaptiveRisk Dynamic 

L'ETF THOR AdaptiveRisk Dynamic (THMR) utilizza una strategia di investimento avanzata e multi-approccio che dà priorità alla gestione del rischio, con l'obiettivo di mantenere la volatilità annualizzata intorno al 15%. Il suo ampio portafoglio include un vasto spettro di classi di attività come azioni, obbligazioni, vari exchange-traded funds (inclusi quelli con leva finanziaria), esposizione indiretta alle criptovalute e materie prime come l'oro. Al centro del suo processo c'è "Darwin", un sistema quantitativo proprietario responsabile della creazione di allocazioni di portafoglio ottimizzate. Questo sistema determina le sue raccomandazioni principalmente sulla base di un livello di rischio target predefinito. Successivamente, queste allocazioni generate dagli algoritmi sono sottoposte a meticolosi aggiustamenti per tenere conto della liquidità di mercato, delle spese di transazione, dei benefici della diversificazione e dei requisiti normativi pertinenti. Il fondo integra diverse metodologie di investimento, tra cui trend-following, momentum, mean reversion e risk parity, applicandole su diversi orizzonti temporali di mercato. Inoltre, impiega un sistema di allocazione adattiva del capitale che sposta proattivamente gli investimenti verso strategie che dimostrano prestazioni più solide, riducendo al contempo l'esposizione a quelle più deboli. Attraverso un ribilanciamento continuo e intelligente, questo approccio completo mira in ultima analisi a fornire rendimenti robusti corretti per il rischio e a mitigare efficacemente i significativi ribassi di mercato.