サブファンドの投資目的は、年々増加する収入レベルを生成することと、7年から10年の期間にわたって投資額を増やす可能性を持つことです。サブファンドの目標は、パフォーマンス手数料の計算に使用されるFTSE All-Share Total Returnインデックス(12時調整)を上回るリターンを得ることです。サブファンドの少なくとも90%は、ロンドン証券取引所(または他の英国の取引所)に上場されている企業の株式に投資されています。これには、大企業、中企業、小企業が含まれます。サブファンドは、小規模企業の株式に25%以上投資することはないと予想されています。小規模企業の株式に投資することで、サブファンドはより広範な企業群から配当収入を見つけることができ、ファンドマネージャーの意見では、サブファンドは他の類似ファンドと差別化されます。