サブファンドの投資目的は、7年から10年の期間にわたって資本成長を達成し、収入を提供することです。サブファンドの目標は、パフォーマンス手数料の計算に使用されるFTSE All-Share Total Returnインデックス(12時調整)を上回るリターンを得ることです。サブファンドの少なくとも90%は、ロンドン証券取引所の2つの主要市場のいずれかに上場している企業の株式に投資されています:メイン市場(FTSE)と代替投資市場(AIM)。常に、サブファンドの少なくとも75%は、英国に本社を置く、設立された、または事業の重要な部分を持つ企業の株式に投資されています。