サブファンドの投資目的は、7年から10年の期間にわたって資本成長を達成し、収入を提供することです。サブファンドの目標は、パフォーマンス手数料の計算に使用されるFTSE All-Share Total Returnインデックス(12時調整)を上回るリターンを得ることです。サブファンドの少なくとも3分の2は、イギリスに本社を置く、設立された、またはビジネスの重要な部分を持つ企業の株式に投資されています。サブファンドの最大10%は、イギリスに上場されていない企業の株式に投資される可能性があります。サブファンドの最大3分の1は、現金、マネーマーケット商品、預金、ワラント、他の共同投資スキームのユニットに保有される可能性があります。サブファンドは、20〜40社の集中ポートフォリオに投資します。