ファンドの投資目的は、ファンドの資産の少なくとも70%を米国(USA)またはカナダに上場、設立、または居住する企業の小型株式および株式関連証券に投資することによって、長期的なトータルリターンを達成することです。また、米国またはカナダの事業からの収益または利益の大部分を得ている企業や、そこに資産の大部分を持つ企業も含まれます。ファンドはアクティブに管理されています。ファンドは、手数料前にRussell 2000 Index (USD)ベンチマークを上回ることを目指しています。このベンチマークは、ポートフォリオ構築の基準点としても使用され、リスク制約を設定するための基礎としても使用されますが、持続可能な基準は含まれていません。