Invesco S&P 500 QVM UCITS 

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Distとして知られるこのInvesco ETFは、ベンチマークであるS&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Indexの、費用控除後のトータルリターン・パフォーマンスを反映することを目指しています。収益は四半期ごとに投資家に分配されます。ベンチマーク指数は、クオリティ、バリュー、モメンタムの3つの投資ファクターにおいて強力な特性を示すS&P 500構成銘柄を特定し、追跡するように設計されています。これを実現するために、広範なS&P 500指数の各企業は評価を受け、クオリティ、バリュー、モメンタムの属性に対してスコアが付与されます。これらのスコアは、等ウェイト方式で集計され、複合スコアが形成されます。このランキングに基づき、ポートフォリオの回転率を管理するためのバッファーメカニズムを適用した上で、上位100社が指数に組み入れられます。ベンチマーク内の個別銘柄には特定のウェイトルールが適用されます。最小ウェイトは0.05%とし、最大ウェイトは5%または時価総額ウェイトの20倍のいずれか低い方となります。さらに、過度な集中を避けるため、単一セクターのウェイトが40%を超えることは認められません。本ファンドの戦略は、リファレンス指数に含まれるすべての証券を、可能な限り最大限に取得・保有し、その比例的なウェイトを維持することです。ポートフォリオは、3ヶ月ごとに行われるリファレンス指数の見直しおよびリバランスの際に調整されます。本ETFはパッシブ運用されており、基礎となる指数を追跡することのみを目的としています。したがって、ここへの投資は、ファンドの基礎となる資産への直接的な持ち分ではなく、ファンドユニットの所有権を表します。