Draco Evolution AI는 10~20개의 상장지수펀드(ETF)로 구성된 집중 포트폴리오에 투자하여 상당한 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 이러한 투자는 미국 주식, 금과 같은 귀금속, 다양한 고정 수입 상품을 포함하여 다각화된 자산 클래스에 걸쳐 있습니다. 펀드의 투자 전략은 주로 'Draco Model'이라 불리는 독자적인 AI 프레임워크에 의해 구동됩니다. 이 시스템은 두 개의 통합된 분석 구성 요소로 이루어져 있습니다. 먼저, 과거 가격 데이터를 분석하여 단기 시장 트렌드와 변동성을 예측함으로써 자산 선택의 70%를 결정하는 예측 AI 엔진이 있습니다. 여기에 실업 보험 신청 건수 및 금리 스프레드와 같은 데이터 포인트를 처리하여 장기적인 시장 전망을 수립하는 거시 경제 모듈이 보완 역할을 합니다. 펀드의 배분 전략은 시장 상황에 따라 역동적으로 변화합니다. 약세장에서는 미국 국채와 인버스 ETF로 이동하는 반면, 강세장에서는 미국 주식과 레버리지 상품을 선호합니다. 포트폴리오 조정은 일일 시장 변화에 대응하여 지속적으로 이루어집니다. 하락 방어를 위한 메커니즘이 마련되어 있으나, 레버리지 투자의 활용은 본질적으로 변동성 확대의 가능성을 내포하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 하위 자문사는 극단적인 상황에서 AI 모델의 지침을 무시할 수 있는 재량권을 보유합니다.