Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS Dist 

Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS Dist (IGBE.L)는 벤치마크인 Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate Screened & Tilted Index의 총 투자 수익률을 비용 차감 후 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 펀드는 투자자에게 분기별로 배당금을 지급합니다. 기초 지수는 영국 파운드(GBP)로 표시된 고품질의 과세 대상 고정 금리 기업 채권에 집중합니다. 이 지수의 핵심 특징은 특정 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 기준에 따라 조정된다는 점이며, 이를 통해 지속 가능성 프로필이 강력한 기업에 대한 노출을 높이는 것을 목표로 합니다. 편입을 위해서는 개별 채권의 미상환 잔액이 최소 3억 5천만 파운드 이상이어야 합니다. 지수는 엄격한 배제 규칙을 적용합니다. MSCI ESG 등급이 BB 미만인 발행체의 채권, MSCI ESG 등급이나 논란 점수(controversy score)가 없는 채권, 그리고 지난 3년 이내에 심각한 ESG 관련 논란(UN 글로벌 콤팩트 위반 포함)에 연루된 기업의 채권은 제외됩니다. 또한 주류, 성인 엔터테인먼트, 다양한 유형의 무기, 화석 연료, 도박, 유전자 변형 생물(GMO), 총기류, 원자력(및 핵무기), 오일샌드, 열탄, 담배, 비전통적 석유 및 가스와 같은 논란이 되는 산업에 대한 투자를 구체적으로 스크리닝하여 제외합니다. 신흥 시장 발행체의 채권 또한 허용되지 않습니다. 남은 적격 증권에 대해서는 MSCI의 지표를 사용하여 ESG 점수를 산출합니다. 이 점수는 지수 내 증권의 비중을 결정하며, 더 나은 ESG 성과를 보이는 기업에 유리하도록 자연적인 시장 시가총액 기반 비중에서 벗어나 재조정됩니다. 지수 구성은 매월 검토 및 업데이트됩니다. 목표 달성을 위해 펀드 매니저는 정교한 포트폴리오 모델링 및 기술을 사용하여 지수 구성 종목의 전략적 샘플에 투자합니다. 이러한 '샘플링' 방식은 전체 지수 복제와 관련된 비용을 최소화하면서 벤치마크의 성과를 밀접하게 복제하도록 설계되었습니다. 따라서 이 ETF는 패시브 방식으로 운용됩니다. 이 펀드의 유닛을 구매하는 투자자는 펀드가 보유한 기초 채권을 직접 소유하는 것이 아니라, 지수를 추종하는 투자 수단의 지분을 취득하는 것입니다.