NATO는 대서양 횡단 방위 산업 기업들로 구성된 패시브 관리 주식 포트폴리오입니다. 편입 대상 기업은 FactSet 산업 분류상 항공우주 및 방위(Aerospace and Defense) 섹터에 속해야 하며, 최소 3개월 이상 북대서양 조약 기구(NATO) 회원국에 본사를 두고 있어야 합니다. 이러한 기준을 충족하는 모든 기업이 포트폴리오에 선정됩니다. 주식은 시가총액 규모에 제한이 없으나, 최소 유동성 및 일일 거래 대금 요건을 충족해야 합니다. 포트폴리오 비중은 시가총액 기준으로 산정되며, 상한 제한이 적용될 수 있습니다. 지정학적 리스크 증가와 연대 의식에 기반한 국방비 지출 확대를 고려할 때, 이러한 노출은 장기적인 자본 성장을 이끌 것이라는 투자 논거를 바탕으로 합니다. 포트폴리오는 분기별로 재구성 및 리밸런싱됩니다. 펀드는 포트폴리오 가치의 최대 3분의 1까지 대출을 실행할 수 있습니다.