Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (Invesco RAFI US 1500 Small-Mid) 

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (Invesco RAFI US 1500 Small-Mid)은 RAFI Fundamental Select US 1500 Index의 성과를 복제하는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 이 펀드는 총 자산의 최소 90%를 해당 지수를 구성하는 보통주에 배분합니다. 기초 지수는 미국의 중소형 기업의 성과를 추적하는 데 중점을 둡니다. 구성 기업은 장부가치, 현금 흐름 창출, 매출액, 배당금 지급이라는 네 가지 핵심 재무 지표를 기준으로 선정됩니다. 구체적으로, 지수는 3,000개 기업 유니버스 중에서 펀더멘털 규모 기준 1,001위에서 2,500위 사이의 주식을 선택하며, 각 주식에 펀더멘털 가치에 비례하는 가중치를 부여합니다. ETF 포트폴리오와 지수 구성은 모두 연례 리밸런싱을 거칩니다. 2025년 3월 21일 영업 종료 시점에 중요한 변경 사항이 예정되어 있습니다. 펀드는 현재의 벤치마크인 FTSE RAFI US 1500 Mid Small Index에서 RAFI Fundamental Select US 1500 Index로 전환될 예정입니다. 이와 동시에 펀드의 공식 명칭은 "Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF"로 변경됩니다. 2025년 8월 31일 기준, Morningstar Inc.는 이 펀드에 종합 4성 등급을 부여하여 평가 대상 577개 펀드 중 양호한 위치에 올려놓았습니다. 이러한 강력한 성과는 다양한 기간에 걸쳐 일관되게 나타났습니다: 3년 기간(577개 펀드 중) 4성, 5년 기간(556개 펀드 중) 4성, 10년 기간(405개 펀드 중) 4성을 기록했습니다. Morningstar의 등급은 위험 조정 수익률 방법론을 사용하며, 이는 월간 성과 변동을 고려하여 하락 변동성에 대해서는 페널티를 부여하고 일관된 수익에 대해서는 보상을 주는 방식입니다. 비교 분석을 위해 Morningstar는 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드(ETF)를 하나의 비교 그룹으로 통합합니다. 최소 3년 이상의 운용 기록이 있는 펀드만 등급 부여 대상이 됩니다. 종합 등급은 해당되는 경우 3년, 5년, 10년 성과 지표에서 도출된 가중 평균이며, 모든 수수료와 비용을 포함하지만 판매 수수료는 제외합니다. Morningstar의 중요 면책 조항: 이 정보는 독점적이며 복제하거나 배포해서는 안 됩니다. Morningstar는 정보의 정확성, 완전성 또는 적시성을 보장하지 않으며, 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 투자자는 과거의 성과가 미래의 결과를 나타내는 신뢰할 수 있는 지표가 아님을 인지해야 합니다. 각 카테고리 내에서 상위 10%의 펀드는 5성, 다음 22.5%는 4성, 중간 35%는 3성, 그다음 22.5%는 2성, 하위 10%는 1성을 받습니다. 이러한 등급은 매월 업데이트됩니다. 또한 현재 또는 과거의 수수료 면제나 비용 상환이 Morningstar 등급에 긍정적인 영향을 미쳤을 수 있으며, 그렇지 않았다면 등급이 더 낮았을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 또한, 서로 다른 주식 클래스에 대한 등급은 별개의 성과 특성으로 인해 다를 수 있습니다.