Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS - Dist 

분기별로 투자자에게 수익을 분배하는 Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS - Dist ETF는 운용 보수를 차감한 후 '벤치마크 지수'로 알려진 Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB)의 전체 수익률을 추종하는 것을 목표로 합니다. 벤치마크 지수는 유로화 표시 고정 금리 투자 등급 회사채의 성과를 반영하도록 구성되었습니다. 이 지수는 환경, 사회, 지배구조(ESG) 요소를 통합하고 기후 전환 벤치마크(CTB) 표준을 준수하여 명확한 탈탄소화 경로를 포함합니다. 편입을 위해 각 채권은 최소 5억 유로의 미상환 액면가를 보유해야 합니다. 지수 제공업체는 증권을 필터링하기 위해 엄격한 제외 기준을 적용합니다. 다음의 경우 채권은 제외됩니다: 1. MSCI ESG 등급이 BB 미만인 경우. 2. 지난 3년 이내에 매우 중대한 ESG 논란(UN 글로벌 콤팩트 위반 포함) 또는 심각한 환경 분쟁에 휘말린 실체에 의해 발행된 경우. 3. MSCI ESG Research에 의해 포괄적으로 조사되지 않은 발행사의 경우. 4. Bloomberg MSCI SRI 방법론에 정의된 특정 논란이 되는 사업 활동과 연관된 경우. 여기에는 주류, 성인 엔터테인먼트, 다양한 유형의 무기(논란의 여지가 있는 무기 및 재래식 무기), 도박, 화석 연료, GMO, 총기, 원자력, 오일 샌드, 열탄(무연탄 및 갈탄), 담배, 비전통적 석유 및 가스가 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 5. 신흥 시장 발행사로부터 기원한 경우. 이러한 제외 조치 후, 벤치마크 지수는 남은 적격 증권의 비중을 재조정하기 위해 최적화 전략을 실행합니다. 이 프로세스는 광범위한 Bloomberg Euro Corporate Index('모지수')와 비교하여 개별 구성 종목, 섹터 및 산업 비중의 편차를 최소화하는 것을 목표로 합니다. 동시에 이 최적화는 EU 기후 전환 벤치마크의 최소 요구 사항을 준수하도록 보장하며 모지수 대비 개선된 MSCI ESG 점수를 제공합니다. 이러한 재조정 노력은 벤치마크 지수 방법론에 상세히 설명된 특정 분산 규칙의 적용을 받습니다. 패시브 방식으로 운용되는 이 펀드의 포트폴리오 매니저는 정교한 모델링 도구와 기술을 사용하여 포트폴리오를 구성합니다. 지수의 모든 증권을 취득(전체 복제)하는 대신, 지수의 전반적인 특성을 반영하는 대표적인 구성 종목의 하위 집합을 구매하는 '샘플링' 방법을 사용합니다. 이 접근 방식은 전체 복제와 관련된 운영 비용을 크게 낮추면서 지수 성과를 가능한 한 정확하게 추적하는 것을 목표로 합니다. 결과적으로, 이 펀드에 투자하는 것은 기초 자산인 채권 자체를 직접 소유하는 것이 아니라 패시브하게 운용되는 인덱스 추종 펀드의 수익증권을 구매하는 것을 의미합니다.