Invesco Global Listed Private Equity ETF 

Invesco Global Listed Private Equity ETF(이하 펀드)는 Red Rocks Global Listed Private Equity Index(이하 지수)의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 펀드는 자산의 최소 90%를 ADR(American Depository Receipts) 및 GDR(Global Depository Receipts)을 포함하는 해당 지수 내 증권에 배분합니다. 지수는 비즈니스 개발 회사(BDC) 및 비상장 기업에 대한 투자, 금융 또는 서비스를 주로 제공하는 기타 엔티티를 포함하여 40개에서 75개의 상장된 사모펀드 기업으로 구성됩니다. 펀드와 지수 모두 분기별로 리밸런싱 및 재구성을 거칩니다. Master Limited Partnerships(MLP)는 기초 지수에서 명시적으로 제외된다는 점에 유의하십시오. Morningstar Inc.는 2025년 8월 31일 기준 펀드의 성과를 보고했습니다. 해당 펀드는 167개 펀드 중 종합 등급 4성을 기록했습니다. 특정 기간별로는 3년 기준 167개 중 5성, 5년 기준 146개 중 4성, 10년 기준 88개 중 3성을 획득했습니다. Morningstar의 등급은 위험 조정 수익률 지표를 사용하여 펀드를 평가합니다. 이 방식은 일관성을 우선시하며 펀드의 월간 수익률에서 발생하는 상당한 하락 변동에 대해 불이익을 줍니다. 비교 분석을 위해 개방형 뮤추얼 펀드와 ETF가 함께 그룹화되며, 최소 3년 이상의 운용 기록이 있는 펀드만 등급 부여 대상이 됩니다. 종합 등급은 이용 가능한 경우 3년, 5년, 10년 지표의 가중 평균을 나타내며, 판매 수수료를 제외한 모든 수수료와 비용을 반영합니다. 이 정보의 저작권은 Morningstar Inc.(©2025)에 있으며 독점적 자산이므로 복제 또는 배포할 수 없습니다. Morningstar는 정보의 정확성, 완전성 또는 적시성을 보장하지 않으며, 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 투자자는 과거의 성과가 미래의 수익을 나타내지 않는다는 점을 유념해야 합니다. Morningstar는 카테고리 내 상위 10%의 펀드에 5성, 그다음 22.5%에 4성, 다음 35%에 3성, 그다음 22.5%에 2성, 하위 10%에 1성을 부여합니다. 이러한 등급은 매월 업데이트됩니다. 수수료 면제 또는 비용 상환이 시행되지 않았을 경우 Morningstar 등급이 더 낮았을 수 있음에 유의하십시오. 또한, 서로 다른 클래스의 주식은 성과 특성이 다를 수 있으므로 등급이 다를 수 있습니다.