Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS - Dist 

Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS - Dist ETF는 모든 수수료를 차감한 후 Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB)(이하 "참조 지수")의 총수익 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 펀드에서 발생하는 수익은 매 분기 투자자에게 분배됩니다. 참조 지수는 미국 달러로 표시된 기업 발행 투자 등급 고정 금리 과세 채권을 포함합니다. 이러한 증권은 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 요인에 대해 엄격한 심사를 거치며, 기후 전환 벤치마크(CTB) 표준에 부합하는 탈탄소화 경로를 반영합니다. 지수에 포함되기 위해서는 상당한 최소 액면 발행 잔액을 충족해야 합니다. 대부분의 경우 10억 달러, 유틸리티 기업 증권의 경우 5억 달러 이상이어야 합니다. 지수는 엄격한 배제 기준을 적용합니다. MSCI ESG 등급이 BB 미만이거나, 지난 3년 이내에 매우 심각한 ESG 논란(UN Global Compact 위반 포함) 또는 심각한 환경 논란에 연루되었거나, MSCI ESG Research의 완전한 조사를 받지 않는 발행사의 증권은 제외됩니다. 또한 주류, 성인 엔터테인먼트, 모든 유형의 무기, 도박, 화석 연료(오일샌드 및 열탄 포함), GMO, 총기, 원자력/핵무기, 담배 또는 비전통적 석유 및 가스를 포함하되 이에 국한되지 않는 특정 논란이 되는 섹터에 종사하는 기업도 제외됩니다. 신흥 시장 엔티티가 발행한 채권 또한 허용되지 않습니다. 이러한 배제 절차를 거친 후, 최적화 방법론을 사용하여 남은 적격 증권의 비중을 재조정합니다. 이 과정은 광범위한 Bloomberg USD Corporate Index("모지수")와 비교하여 구성 종목, 섹터 및 산업 배분의 차이를 최소화하는 것을 목표로 합니다. 동시에 EU 기후 전환 벤치마크의 최소 표준을 충족하고 모지수 대비 우수한 MSCI ESG 점수를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이러한 재가중은 참조 지수 방법론 문서에 상세히 설명된 특정 분산 파라미터를 따릅니다. 펀드 매니저는 전략적인 '샘플링' 접근 방식을 통해 투자 목표를 실행합니다. 정교한 포트폴리오 모델링 도구와 기술을 활용하여, 모든 구성 요소를 보유하는 대신 지수 증권의 대표적인 하위 집합을 선택적으로 취득하고 유지합니다. 이 샘플링 전략은 완전 복제와 관련된 운영 비용을 완화하는 동시에 지수의 성과를 높은 충실도로 복제하도록 설계되었습니다. 본 ETF는 패시브 방식으로 운용됩니다. 따라서 투자는 펀드 내에 보유한 기초 자산의 직접 소유가 아니라, 패시브 방식으로 운용되는 인덱스 추종 펀드의 수익권을 취득하는 것을 의미합니다.