Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF 

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF는 S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 총 자본의 최소 90%를 해당 벤치마크 지수를 구성하는 증권에 배분합니다. 기초 지수는 광범위한 S&P 900 Index에서 파생된 체계적이고 규칙 기반의 접근 방식을 채택합니다. 이 프로세스는 먼저 배당 수익률을 기준으로 상위 5%의 증권을 필터링합니다. 그 다음, 각 특정 섹터에서 배당 성향이 가장 높은 상위 5%의 증권을 제외합니다. 남은 풀에서 배당 수익률이 가장 높은 60개의 증권을 선정합니다. 선정된 기업들은 발생한 수익에 비례하여 지수 내 비중이 결정되며, 단일 기업의 비중은 5%를 초과할 수 없습니다. ETF와 벤치마크 지수는 모두 분기별로 재구성 및 리밸런싱을 거치며, 이는 현재의 배당 수익률과 수익 기여도에 따라 조정됩니다. 2025년 8월 31일 기준, 본 펀드는 Morningstar Inc.로부터 378개의 유사 펀드 중 종합 4성 등급을 받았습니다. 기간별 성과 측면에서는 3년 기간 3성(378개 펀드 중), 5년 기간 5성(355개 펀드 중), 10년 기간 3성(282개 펀드 중)을 기록했습니다. Morningstar의 등급은 위험 조정 수익률 지표를 기반으로 펀드를 평가하며, 이는 월간 성과의 변동성을 고려하여 특히 부정적인 변동에는 불이익을 주고 안정적인 성과에는 우대를 줍니다. 비교를 위해 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드(ETF)는 함께 그룹화됩니다. 운영 역사가 최소 3년 이상인 펀드만 이 등급 산정 대상이 됩니다. 종합 등급은 수수료와 비용을 반영하되 판매 수수료는 제외한 3년, 5년, 10년 성과 지표의 가중 평균입니다. Morningstar Inc.는 이 독점 정보에 대한 모든 권리를 보유하며(©2025), 복제 또는 배포가 허용되지 않으며 정확성, 완전성 또는 적시성을 보장하지 않습니다. Morningstar 및 그 계열사는 이 데이터의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 책임이나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 나타내지 않는다는 점을 반드시 유념해야 합니다. 특정 카테고리 내에서 상위 10%의 펀드는 5성, 다음 22.5%는 4성, 중간 35%는 3성, 다음 22.5%는 2성, 그리고 하위 10%는 1성을 부여받습니다. 이러한 등급은 유동적이며 매월 변경될 수 있습니다. 또한, 과거 또는 현재의 수수료 면제나 비용 상환이 적용되지 않았을 경우 Morningstar 등급은 더 낮게 나타났을 것입니다. 서로 다른 성과 특성에 따라 다른 클래스의 주식에 대해서는 다른 등급이 부여될 수 있습니다.