Invesco S&P 500 High Beta 

Invesco S&P 500® High Beta ETF (Invesco S&P 500 High Beta)(이하 펀드)는 S&P 500 High Beta 지수의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 투자 위임 사항에 따라 총 자산의 최소 90%를 해당 기초 지수를 구성하는 증권에 배분해야 합니다. Standard & Poor's는 지수의 편입, 유지 및 산출을 담당합니다. 이 벤치마크는 지난 12개월 동안 시장 변동성에 대해 가장 큰 민감도(베타로 알려짐)를 보인 광범위한 S&P 500 지수의 주식 100개로 구성됩니다. 베타 자체는 상대적 위험을 측정하는 지표로, 증권의 가격이 전체 시장 움직임에 따라 어떻게 변하는지를 정량화합니다. 펀드의 포트폴리오와 지수는 모두 매 분기(특히 2월, 5월, 8월, 11월)에 정기적인 리밸런싱 및 재구성을 거칩니다. Morningstar Inc.의 데이터에 따르면, 2025년 8월 31일 기준 이 펀드는 평가 대상 381개 펀드 중 종합 등급 4성을 기록했습니다. 특정 기간별로는 3년 성과에서 4성(381개 펀드 중), 5년 기간 동안에는 탁월한 5성(355개 펀드 중), 그리고 10년 트랙 레코드에서 4성(256개 펀드 중)을 획득했습니다. Morningstar의 등급 산정 방식은 위험 조정 수익률 측정에 기반합니다. 이 접근 방식은 펀드의 월간 성과 변동을 신중하게 고려하며, 하락 변동성에 더 큰 가중치를 두고 일관된 수익에 보상을 주는 방식입니다. 비교를 위해 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드(ETF)가 동일한 피어 그룹 내에서 평가됩니다. 등급을 받으려면 펀드는 최소 3년의 운영 이력이 있어야 합니다. 종합 등급은 판매 수수료를 제외한 모든 수수료 및 비용을 포함하여 적용 가능한 3년, 5년, 10년 등급 지표의 가중 평균으로 도출됩니다. Morningstar Inc.의 중요 공시(©2025): 이 정보는 독점적이며 복제하거나 배포해서는 안 됩니다. 정확성을 위해 노력하고 있으나 완전성이나 적시성은 보장되지 않으며, Morningstar나 그 콘텐츠 제공자는 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 투자자는 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않음을 유념해야 합니다. 각 카테고리 내에서 상위 10%의 펀드에는 5성이 부여되고, 다음 22.5%는 4성, 중간 35%는 3성, 다음 22.5%는 2성, 하위 10%는 1성을 받습니다. 이러한 등급은 매월 수정될 수 있습니다. 현재 또는 과거에 특정 수수료가 면제되지 않았거나 비용이 환급되지 않았다면, 이 펀드의 Morningstar 등급은 더 낮았을 것입니다. 또한, 서로 다른 주식 클래스의 등급은 별도의 성과 특성으로 인해 다를 수 있습니다.