Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS B 

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS B ETF는 관련 비용을 차감한 후 Morningstar MLP Composite Index('기초 지수')의 전체 수익률을 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드 투자자는 매 분기 배당금을 지급받습니다. 기초 지수는 공개적으로 거래되는 미국 에너지 마스터 합자회사(MLP)에 대해 광범위하고 다양한 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 지수 내 개별 구성 요소는 연간 배당금의 화폐 가치에 따라 가중치가 부여되며, 단일 구성 종목의 최대 배분율은 10%로 제한됩니다. 시가총액 기준 상위 97%의 MLP를 선별적으로 포함합니다. 이 지수는 매일 계산되며, 분기별 리밸런싱과 반기별 검토를 거칩니다. 투자 목적을 달성하기 위해 펀드는 주로 다양한 주식 포트폴리오에 투자합니다. 이러한 보유 자산이 일반적으로 펀드 수익의 대부분을 차지하지만, 기초 지수의 기초 자산과 반드시 완벽하게 일치하는 것은 아닙니다. 또한, 펀드는 비자금 지원 스왑 계약(unfunded swap agreements)을 활용합니다. 이러한 금융 상품은 기초 지수의 수익률과 실제 주식 보유 자산의 수익률 간의 차이를 펀드와 교환하기로 계약한 승인된 제3자를 포함합니다. 이러한 정교한 접근 방식은 단순히 실물 증권을 매수하는 것보다 기초 지수의 성과와 더 정확하고 안정적인 일치를 보장하는 것을 목표로 합니다. 본 상장지수펀드(ETF)는 패시브 운용 전략에 따라 운영됩니다. 이 상품에 투자한다는 것은 포트폴리오 내의 특정 기초 자산을 직접 소유하는 것이 아니라, 지수를 추종하도록 설계된 펀드의 주식을 취득하는 것을 의미합니다.