Invesco Variable Rate Preferred ETF 

Invesco Variable Rate Preferred ETF(이하 펀드)는 ICE Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드 자산의 최소 90%는 미국 달러로 표시된 변동 금리 우선주 및 특정 하이브리드 채권 상품에 전략적으로 배분됩니다. 미국 기업이 발행한 이러한 증권은 투자 적격 등급 및 투자 부적격 등급의 신용 품질을 모두 포함합니다. 인덱스 자체는 인덱스 제공자가 미국 시장에서 발행된 유사한 미국 달러 우선주 및 하이브리드 증권으로 간주하는 상품을 추적하도록 설계되었습니다. 펀드는 인덱스 전체를 복제하는 대신 투자 목적을 달성하기 위해 '샘플링' 방식을 채택합니다. 펀드와 기초 인덱스는 모두 매월 리밸런싱을 거칩니다. 2025년 8월 31일 기준, Morningstar Inc.는 이 펀드에 66개 펀드 중 종합 5성 등급이라는 탁월한 등급을 부여했으며, 이는 3년(66개 중), 5년(58개 중), 10년(38개 중) 성과 기간에 대해서도 동일하게 유지된 성과입니다. 이러한 등급은 일관된 성과를 우선시하고 하락 변동성 완화에 더 큰 비중을 두는 위험 조정 수익률 방법론에 의해 결정됩니다. 비교를 위해 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드(ETF)는 함께 그룹화되며, 등급 부여 자격을 갖추기 위해서는 최소 3년의 운영 이력이 필요합니다. 종합 등급은 판매 수수료를 제외한 수수료 및 비용을 반영한 해당 3년, 5년, 10년 지표의 가중 평균입니다. Morningstar의 시스템은 카테고리 내 상위 10% 펀드에 5성, 다음 22.5%에 4성, 그다음 35%에 3성, 그다음 22.5%에 2성, 하위 10%에 1성을 배정합니다. 등급은 매월 조정될 수 있습니다. 과거의 수수료 면제 또는 비용 상환이 없었을 경우 Morningstar 등급이 더 낮았을 수 있으며, 다른 클래스의 주식은 서로 다른 성과 특성으로 인해 등급이 다를 수 있음에 유의해야 합니다. Morningstar의 콘텐츠는 독점적이며 복제 또는 배포가 엄격히 금지됩니다. 그 정확성, 완전성 또는 적시성은 보장되지 않으며, Morningstar는 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 투자자는 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않는다는 점을 인지해야 합니다.