Invesco RAFI Strategic US 

Invesco RAFI™ Strategic US ETF (Invesco RAFI Strategic US) (Dana) direka untuk mencerminkan hasil pelaburan Invesco Strategic US Index (Indeks). Kebiasaannya, Dana memperuntukkan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah asetnya kepada sekuriti yang membentuk Indeks ini. Indeks itu sendiri dibina untuk mengukur prestasi korporat Amerika yang terkemuka dan berkualiti tinggi. Sekuriti pada mulanya diberikan skor "Saiz-Perniagaan", iaitu purata wajaran sama bagi jualan, aliran tunai operasi, jumlah pulangan modal, dan nilai buku, yang dikira sepanjang lima tahun sebelumnya atau sejak permulaan sekuriti tersebut. Bagi sekuriti khusus hartanah, pengiraan ini disesuaikan: dana daripada operasi menggantikan aliran tunai operasi, dan jumlah aset menggantikan nilai buku. Seterusnya, skor "Kualiti" ditentukan untuk setiap sekuriti. Skor ini juga merupakan purata wajaran sama, dengan mengambil kira kecekapan syarikat (nisbah jualan-kepada-aset dari tahun sebelumnya) dan pertumbuhannya (peratusan perubahan dalam nisbah jualan-kepada-aset sepanjang lima tahun terakhir atau jangka hayat sekuriti). Untuk penyertaan dalam Indeks, sekuriti yang layak akan disusun mengikut urutan menurun berdasarkan skor Saiz-Perniagaan mereka. Hanya sekuriti yang berada dalam kelompok 90% teratas mengikut Saiz-Perniagaan akan dipertimbangkan; daripada subset ini, hanya 80% yang mempunyai skor Kualiti tertinggi akan dipilih akhirnya. Setelah dipilih, komponen Indeks diberi wajaran berdasarkan skor Saiz-Perniagaan yang dilaraskan mengikut saham terapung. Kedua-dua Dana dan Indeks menjalani pengimbangan semula dan penstrukturan semula tahunan. Setakat 31 Ogos 2022, Morningstar Inc. telah memberikan Dana ini penarafan keseluruhan 5-bintang yang mengagumkan, meletakkannya dalam kalangan 1,154 dana yang setara. Ia juga mencapai penarafan 5-bintang untuk prestasi 3 tahunnya (daripada 1,154 dana), walaupun penarafan untuk tempoh 5 dan 10 tahun tidak tersedia. Penarafan Morningstar dikira menggunakan metrik pulangan dilaraskan risiko yang menekankan prestasi konsisten dan mengambil kira turun naik ke bawah. Untuk tujuan perbandingan, dana unit terbuka dan dana dagangan bursa (ETF) dikumpulkan bersama. Sesebuah dana mesti mempunyai rekod prestasi sekurang-kurangnya tiga tahun untuk menerima penarafan. Penarafan keseluruhan adalah purata wajaran bagi penarafan 3, 5, dan 10 tahun, jika berkenaan, dan mencerminkan yuran serta perbelanjaan tetapi tidak termasuk caj jualan. ©2022 Morningstar Inc. memegang semua hak hak milik kepada maklumat ini; ia tidak boleh disalin atau diedarkan, dan ketepatan, kelengkapan, atau kemasaannya tidak dijamin. Morningstar dan penyedia kandungannya menafikan tanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang timbul daripada penggunaan maklumat ini. Pelabur harus mengambil perhatian bahawa prestasi masa lalu bukan petunjuk kepada keputusan masa hadapan. Dalam sesebuah kategori, 10% teratas dana menerima lima bintang, 22.5% seterusnya empat bintang, dan seterusnya. Penarafan tertakluk kepada perubahan bulanan. Adalah juga penting untuk memahami bahawa jika yuran tidak dikecualikan atau perbelanjaan tidak dibayar balik, penarafan Morningstar mungkin lebih rendah, dan penarafan boleh berbeza bagi kelas saham lain disebabkan ciri prestasi yang berbeza.