Invesco RAFI US 1000 

Invesco RAFI US 1000 ETF, yang dirujuk sebagai Dana, direka untuk meniru prestasi RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Ia biasanya memperuntukkan sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah asetnya kepada saham biasa yang membentuk Indeks ini. Indeks itu sendiri dirangka untuk menjejaki ekuiti AS yang terkemuka, yang dipilih berdasarkan empat penunjuk fundamental saiz syarikat: nilai buku, aliran tunai, jualan, dan dividen. Seribu ekuiti yang menunjukkan kekuatan fundamental tertinggi menerima pemberat berdasarkan skor fundamental masing-masing. Kedua-dua Dana dan Indeks asasnya menjalani proses penyeimbangan semula tahunan. Sila ambil perhatian tentang peralihan yang akan datang: pada penutupan perniagaan pada 21 Mac 2025, indeks asas semasa Dana, FTSE RAFI US 1000 Index, akan digantikan oleh RAFI Fundamental Select US 1000 Index ("Indeks Asas Baharu"). Pada masa yang sama, nama rasmi Dana akan menjadi "Invesco RAFI US 1000 ETF." Setakat 31 Ogos 2025, Dana ini mencapai penarafan keseluruhan 4-bintang daripada Morningstar Inc., meletakkannya dalam kalangan 1077 dana yang serupa. Ia juga memperoleh penarafan 4-bintang untuk tempoh prestasi 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun, dalam kumpulan perbandingan masing-masing sebanyak 1077, 1018, dan 826 dana. Penarafan Morningstar adalah berdasarkan metodologi pulangan pelarasan risiko yang menekankan prestasi konsisten dan mengambil kira risiko penurunan. Sebagai perbandingan, dana amanah terbuka dan dana dagangan bursa (ETF) dianggap sebagai satu kategori tunggal, dan penarafan hanya dikeluarkan untuk dana dengan sejarah sekurang-kurangnya tiga tahun. Penarafan keseluruhan adalah purata wajaran metrik prestasi tiga, lima, dan sepuluh tahun yang berkenaan, merangkumi yuran dan perbelanjaan tetapi tidak termasuk caj jualan. Maklumat ini, hak cipta oleh Morningstar Inc. (©2025), adalah hak milik dan tidak boleh dihasilkan semula atau diedarkan; ketepatan, kelengkapan, atau kemasaannya tidak dijamin. Morningstar dan penyedia kandungannya menafikan liabiliti bagi sebarang kerugian yang terhasil daripada penggunaan data ini. Prestasi masa lalu tidak menunjukkan pulangan masa hadapan. Penarafan bintang diagihkan seperti berikut: 10% teratas menerima lima bintang, 22.5% seterusnya empat bintang, 35% seterusnya tiga bintang, 22.5% seterusnya dua bintang, dan 10% terbawah satu bintang. Penarafan dikemas kini setiap bulan. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa jika pengecualian yuran semasa atau masa lalu dan/atau pembayaran balik perbelanjaan tidak digunakan, penarafan Morningstar akan menjadi lebih rendah. Penarafan juga mungkin berbeza untuk kelas saham yang berbeza disebabkan oleh ciri prestasi yang berbeza.