Invesco RAFI US 1500 Small-Mid 

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) bertujuan untuk meniru prestasi RAFI Fundamental Select US 1500 Index. Lazimnya, Dana ini memperuntukkan sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah asetnya kepada saham biasa yang membentuk indeks ini. Indeks asas memfokuskan kepada penjejakan prestasi syarikat bersaiz kecil dan sederhana di AS. Firma konstituennya dipilih berdasarkan empat petunjuk kewangan teras: nilai buku, penjanaan aliran tunai, hasil jualan, dan pembayaran dividen. Secara khusus, indeks ini memilih ekuiti yang disusun antara kedudukan 1,001 hingga 2,500 dalam saiz fundamental daripada kumpulan 3,000 syarikat, dengan memberikan pemberat kepada setiap satu secara berkadar dengan nilai fundamentalnya. Kedua-dua portfolio ETF dan komposisi indeks menjalani penyeimbangan semula tahunan. Satu peralihan besar dijadualkan pada penutupan perniagaan pada 21 Mac 2025. Dana ini akan beralih daripada penanda aras semasa, FTSE RAFI US 1500 Mid Small Index, kepada RAFI Fundamental Select US 1500 Index. Pada masa yang sama, nama rasmi Dana ini akan menjadi "Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF." Setakat 31 Ogos 2025, Morningstar Inc. telah memberikan Dana ini penarafan keseluruhan 4-bintang, meletakkannya pada kedudukan yang baik dalam kalangan 577 dana yang dinilai. Prestasi yang kukuh ini adalah konsisten merentasi pelbagai tempoh: ia memperoleh 4 bintang untuk tempoh 3 tahun (daripada 577 dana), 4 bintang untuk tempoh 5 tahun (daripada 556 dana), dan 4 bintang untuk tempoh 10 tahun (daripada 405 dana). Penarafan Morningstar menggunakan metodologi pulangan pelarasan risiko, yang mempertimbangkan turun naik prestasi bulanan, dengan menekankan penalti untuk turun naik ke bawah dan memberi ganjaran kepada pulangan yang konsisten. Untuk analisis perbandingan, Morningstar menyepadukan dana amanah terbuka dan dana dagangan bursa (ETF) ke dalam satu kumpulan perbandingan tunggal. Hanya dana dengan sejarah operasi minimum tiga tahun layak untuk penarafan. Penarafan keseluruhan yang komprehensif adalah purata wajaran yang diperoleh daripada metrik prestasi 3, 5, dan 10 tahun, jika berkenaan, dan merangkumi semua yuran serta perbelanjaan tetapi tidak termasuk caj jualan. Penafian Penting daripada Morningstar: Maklumat ini adalah hak milik dan tidak boleh disalin atau diedarkan. Morningstar tidak menjamin ketepatan, kelengkapan, atau ketepatan masanya, dan mereka juga tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerugian yang terhasil daripada penggunaannya. Pelabur harus menyedari bahawa prestasi masa lalu bukan penunjuk yang boleh dipercayai untuk keputusan masa hadapan. Dalam setiap kategori, 10% dana teratas menerima lima bintang, 22.5% seterusnya memperoleh empat bintang, 35% tengah dianugerahkan tiga bintang, 22.5% seterusnya mendapat dua bintang, dan 10% terbawah menerima satu bintang. Penarafan ini tertakluk kepada kemas kini bulanan. Adalah juga penting untuk diperhatikan bahawa sebarang pengecualian yuran atau pembayaran balik perbelanjaan, semasa atau lalu, mungkin telah memberi kesan positif kepada penarafan Morningstar, yang mungkin lebih rendah jika tidak demikian. Selain itu, penarafan untuk kelas saham yang berbeza mungkin berbeza disebabkan oleh ciri prestasi yang berbeza.