Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS - Dist 

ETF Invesco ini, yang mengagihkan pendapatan kepada pelabur secara suku tahunan, berusaha untuk meniru pulangan keseluruhan Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB), yang dikenali sebagai 'Indeks Rujukan,' selepas mengambil kira yuran operasinya. Indeks Rujukan dibina untuk mencerminkan prestasi bon korporat gred pelaburan, kadar tetap, dalam denominasi euro. Ia menyepadukan faktor alam sekitar, sosial, dan tadbir urus (ESG) serta menggabungkan trajektori penyahkarbonan yang jelas, mematuhi piawaian Climate Transition Benchmark (CTB). Untuk penyertaan, setiap bon mesti mempunyai nilai par tertunggak minimum sebanyak EUR 500 juta. Penyedia indeks menggunakan kriteria pengecualian yang ketat untuk menapis sekuriti. Bon akan dikeluarkan jika ia: 1. Mempunyai penarafan MSCI ESG yang lebih rendah daripada BB. 2. Dikeluarkan oleh entiti yang terlibat dalam kontroversi ESG yang sangat signifikan (termasuk pelanggaran UN Global Compact) atau pertikaian alam sekitar yang teruk dalam tempoh tiga tahun yang lalu. 3. Berasal daripada penerbit yang tidak diperiksa secara menyeluruh oleh MSCI ESG Research. 4. Berkaitan dengan senarai khusus aktiviti perniagaan kontroversi, seperti yang ditakrifkan oleh metodologi Bloomberg MSCI SRI. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penglibatan dalam alkohol, hiburan dewasa, pelbagai jenis senjata (kontroversi dan konvensional), perjudian, bahan api fosil, GMO, senjata api, kuasa nuklear, pasir minyak, arang batu terma (arang batu keras dan lignit), tembakau, dan minyak serta gas bukan konvensional. 5. Berasal daripada penerbit pasaran sedang membangun. Selepas pengecualian ini, Indeks Rujukan melaksanakan strategi pengoptimuman untuk mengimbangi semula pemberat sekuriti layak yang berbaki. Proses ini bertujuan untuk meminimumkan sisihan dalam pemberat konstituen individu, sektor, dan industri berbanding Bloomberg Euro Corporate Index yang lebih luas (dirujuk sebagai 'Indeks Induk'). Pada masa yang sama, pengoptimuman ini memastikan pematuhan kepada keperluan minimum untuk EU Climate Transition Benchmarks dan memberikan Skor MSCI ESG yang lebih baik berbanding Indeks Induk. Usaha pengimbangan semula ini juga tertakluk kepada peraturan kepelbagaian khusus, yang diperincikan dalam metodologi Indeks Rujukan. Diuruskan secara pasif, pengurus portfolio dana menggunakan alat dan teknik pemodelan yang canggih untuk membina portfolio. Daripada memperoleh setiap sekuriti dalam indeks (replikasi penuh), mereka menggunakan kaedah 'persampelan', membeli subset wakil daripada konstituen indeks yang mencerminkan ciri-ciri keseluruhannya. Pendekatan ini bertujuan untuk menjejaki prestasi indeks seakurat mungkin sambil mengurangkan kos operasi yang biasanya dikaitkan dengan replikasi penuh secara ketara. Oleh itu, pelaburan dalam dana ini mewakili pembelian unit dalam dana yang diuruskan secara pasif dan mengikut indeks, dan bukannya pemilikan langsung bon asas itu sendiri.