Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS - Dist 

Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS - Dist ETF ini direka untuk mencerminkan prestasi pulangan jumlah Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB), yang selepas ini dirujuk sebagai "Indeks Rujukan," setelah ditolak semua yuran. Pendapatan yang dijana oleh dana ini diagihkan kepada pelabur setiap suku tahun. Indeks Rujukan merangkumi sekuriti hutang boleh cukai, kadar tetap, gred pelaburan, dalam denominasi dolar AS daripada penerbit korporat. Sekuriti ini disaring dengan ketat untuk faktor alam sekitar, sosial, dan tadbir urus (ESG) serta menyertakan trajektori penyahkarbonan selaras dengan piawaian Climate Transition Benchmark (CTB). Untuk penyertaan, bon mesti menunjukkan jumlah par minimum yang terbitan yang besar: $1 bilion untuk kebanyakan bon, atau $500 juta khusus untuk sekuriti syarikat utiliti. Indeks ini mengenakan kriteria pengecualian yang ketat. Sekuriti akan dikeluarkan jika ia mempunyai penarafan MSCI ESG yang lebih rendah daripada BB, terlibat dalam kontroversi ESG yang sangat teruk (termasuk pelanggaran UN Global Compact) atau kontroversi alam sekitar yang teruk dalam tempoh tiga tahun yang lalu, atau berasal daripada penerbit yang tidak diliputi sepenuhnya oleh MSCI ESG Research. Selain itu, syarikat yang terlibat dalam sektor kontroversi tertentu – termasuk tetapi tidak terhad kepada alkohol, hiburan dewasa, semua jenis senjata, perjudian, bahan api fosil (seperti pasir minyak dan arang batu terma), GMO, senjata api, kuasa nuklear/senjata nuklear, tembakau, atau minyak dan gas bukan konvensional – juga dikecualikan. Bon yang diterbitkan oleh entiti pasaran sedang membangun juga tidak dibenarkan. Selepas pengecualian ini, metodologi pengoptimuman digunakan untuk menyusun semula pemberat sekuriti layak yang berbaki. Proses ini bertujuan untuk meminimumkan perbezaan dalam peruntukan konstituen, sektor, dan industri berbanding Bloomberg USD Corporate Index yang lebih luas (dirujuk sebagai "Indeks Induk"). Pada masa yang sama, ia bertujuan untuk memenuhi piawaian minimum bagi EU Climate Transition Benchmarks dan memberikan Skor MSCI ESG yang lebih unggul berbanding Indeks Induk. Penyusunan semula pemberat ini tertakluk kepada parameter kepelbagaian khusus, yang digariskan sepenuhnya dalam dokumen metodologi Indeks Rujukan. Pengurus portfolio dana melaksanakan objektif pelaburannya melalui pendekatan 'persampelan' strategik. Dengan memanfaatkan alat dan teknik pemodelan portfolio yang canggih, mereka memilih untuk memperoleh dan mengekalkan subset wakil daripada sekuriti indeks, dan bukannya memegang setiap komponen tunggal. Strategi persampelan ini direka untuk meniru prestasi indeks dengan ketepatan tinggi, sambil mengurangkan kos operasi yang biasanya dikaitkan dengan replikasi penuh. ETF ini sendiri diuruskan secara pasif. Oleh itu, pelaburan menandakan perolehan unit dalam dana penjejakan indeks yang diuruskan secara pasif, dan bukannya pemilikan langsung aset asas yang dipegang dalam dana tersebut.