Schwartz Value Focused Fund 

Dana ini memperuntukkan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah asetnya—angka yang merangkumi sebarang modal pinjaman yang digunakan untuk pelaburan—kepada pegangan ekuiti. Ini secara amnya terdiri daripada saham biasa, saham keutamaan, dan pelbagai sekuriti yang boleh ditukarkan kepada saham biasa. Dana ini mengekalkan fleksibiliti untuk melabur dalam syarikat pada sebarang skala, tanpa dihadkan oleh permodalan pasaran. Selain itu, ia boleh menggunakan dana dagangan bursa (ETF) secara bijaksana jika Penasihat percaya ia adalah cara yang berkesan untuk mengakses segmen pasaran yang luas, menyasarkan sektor tertentu, atau melaksanakan strategi lindung nilai terhadap turun naik pasaran, sering kali sebagai alternatif kepada pemerolehan pelbagai sekuriti individu. Kenderaan pelaburan ini beroperasi sebagai dana tidak pelbagai.