Invesco S&P SmallCap 600 Revenue 

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) direka untuk menjejaki keputusan pelaburan Indeks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted. Dana ini komited untuk melabur sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah asetnya dalam sekuriti yang membentuk indeks asas ini. Indeks penanda aras ini dibina menggunakan metodologi sistematik berasaskan peraturan. Ia bermula dengan syarikat-syarikat dalam Indeks S&P SmallCap 600 tradisional, kemudian memberatkan semula mereka secara berkadar dengan hasil yang dijana oleh setiap syarikat, bagi memastikan tiada syarikat tunggal yang menyumbang lebih daripada 5% kepada indeks tersebut. Kedua-dua ETF dan indeks berkaitan menjalani penyeimbangan semula secara suku tahunan. Pada 14 Julai 2023, semasa penutupan pasaran, dana ini melaksanakan pecahan hadapan 3-untuk-1 bagi saham keluarnya. Butiran lanjut boleh didapati dalam prospektus dana. Setakat 31 Ogos 2025, Morningstar Inc. memberikan penarafan tinggi kepada dana ini, dengan memberikan penarafan keseluruhan 4 bintang daripada 477 dana yang setara. Untuk tempoh masa tertentu, ia menerima 3 bintang bagi tempoh 3 tahun (daripada 477 dana), 4 bintang bagi tempoh 5 tahun (daripada 448 dana), dan 4 bintang bagi tempoh 10 tahun (daripada 372 dana). Penarafan bintang Morningstar menilai dana berdasarkan pulangan yang dilaraskan mengikut risiko, dengan menekankan prestasi yang konsisten dan mempertimbangkan turun naik ke bawah. Penarafan ini, yang mengambil kira yuran dan perbelanjaan dana (tetapi tidak termasuk caj jualan), membandingkan kedua-dua ETF dan dana amanah terbuka dalam satu kategori yang sama. Untuk menerima penarafan keseluruhan, sesebuah dana mesti mempunyai sejarah sekurang-kurangnya tiga tahun, dengan skor keseluruhan diperoleh daripada purata wajaran penarafan 3, 5, dan 10 tahunnya. 10% dana teratas dalam sesuatu kategori menerima 5 bintang, 22.5% seterusnya mendapat 4 bintang, 35% tengah mendapat 3 bintang, 22.5% berikutnya dianugerahkan 2 bintang, dan 10% terbawah menerima 1 bintang. Penarafan proprietari ini tertakluk kepada pelarasan bulanan, dan potensi pengecualian yuran atau pembayaran balik perbelanjaan boleh mempengaruhi penarafan. Kelas saham yang berbeza juga mungkin menunjukkan penarafan yang berbeza disebabkan ciri prestasi yang berbeza. Adalah penting untuk diingat bahawa prestasi masa lalu bukan petunjuk keputusan masa hadapan. Morningstar menafikan sebarang jaminan terhadap ketepatan atau kelengkapan maklumat ini dan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul daripada penggunaannya.