Invesco S&P 500 High Beta 

Invesco S&P 500 High Beta ETF, yang dirujuk sebagai Dana, bertujuan untuk meniru prestasi Indeks S&P 500 High Beta. Mandat pelaburannya memerlukan sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah asetnya diperuntukkan kepada sekuriti yang membentuk indeks asas ini. Standard & Poor's bertanggungjawab atas penyusunan, penyelenggaraan, dan pengiraan Indeks tersebut. Penanda aras ini terdiri daripada 100 saham daripada Indeks S&P 500 yang lebih luas yang telah menunjukkan sensitiviti terbesar terhadap turun naik pasaran, yang dikenali sebagai "beta," sepanjang tempoh dua belas bulan sebelumnya. Beta itu sendiri berfungsi sebagai metrik untuk risiko relatif, yang mengukur bagaimana harga sesuatu sekuriti cenderung berubah sebagai tindak balas kepada pergerakan pasaran secara keseluruhan. Kedua-dua portfolio Dana dan Indeks menjalani pengimbangan semula dan penstrukturan semula secara berkala pada setiap suku tahun, khususnya pada bulan Februari, Mei, Ogos, dan November. Menurut data daripada Morningstar Inc., setakat 31 Ogos 2025, Dana ini mencapai penarafan keseluruhan 4 bintang, daripada 381 dana yang dinilai. Melihat kepada tempoh tertentu, ia memperoleh 4 bintang untuk prestasi tiga tahunnya (antara 381 dana), 5 bintang yang luar biasa bagi tempoh lima tahun (daripada 355 dana), dan 4 bintang untuk rekod prestasi sepuluh tahunnya (antara 256 dana). Metodologi penarafan Morningstar adalah berasaskan ukuran pulangan pelarasan risiko. Pendekatan ini mempertimbangkan variasi dalam prestasi bulanan dana dengan teliti, memberikan pemberat yang lebih besar kepada turun naik ke bawah dan memberi ganjaran kepada pulangan yang konsisten. Bagi tujuan perbandingan, dana amanah terbuka dan dana dagangan bursa (ETF) dinilai dalam kumpulan rakan sebaya yang sama. Sesebuah dana mesti mempunyai sekurang-kurangnya tiga tahun sejarah operasi untuk layak menerima penarafan. Penarafan keseluruhan yang komprehensif diperoleh daripada purata wajaran metrik penarafan tiga, lima, dan sepuluh tahun yang berkaitan, termasuk semua yuran dan perbelanjaan tetapi tidak termasuk caj jualan. Pendedahan Penting daripada Morningstar Inc. (©2025): Maklumat ini adalah hak milik dan tidak boleh disalin atau diedarkan. Walaupun usaha dilakukan untuk ketepatan, kelengkapan atau ketepatannya tidak dijamin, dan Morningstar mahupun penyedia kandungannya tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerugian yang timbul daripada penggunaannya. Pelabur diingatkan bahawa prestasi masa lalu tidak menjamin keputusan masa hadapan. Dalam setiap kategori, 10% teratas dana dianugerahkan lima bintang, 22.5% seterusnya menerima empat bintang, 35% tengah memperoleh tiga bintang, 22.5% seterusnya diberikan dua bintang, dan 10% terbawah menerima satu bintang. Penarafan ini tertakluk kepada semakan bulanan. Sekiranya yuran tertentu tidak dikecualikan atau perbelanjaan tidak dibayar balik, sama ada pada masa kini atau sejarah, penarafan Morningstar Dana ini akan menjadi lebih rendah. Selain itu, penarafan untuk kelas saham yang berbeza mungkin berbeza disebabkan oleh ciri prestasi yang berbeza.