Invesco S&P 500 Concentrated QVM 

Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (Invesco S&P 500 Concentrated QVM) bertujuan untuk meniru prestasi S&P 500 Enhanced Value Index. Dana ini biasanya memperuntukkan minimum 90% daripada jumlah modalnya kepada ekuiti biasa yang membentuk indeks asas ini. S&P 500 Enhanced Value Index itu sendiri dibina untuk menjejaki trajektori saham dalam S&P 500 Index yang lebih luas yang menunjukkan "skor nilai" tertinggi. Kedua-dua dana dan indeks penanda arasnya menjalani penstrukturan semula dan pengimbangan semula dua kali setahun, khususnya pada hari Jumaat ketiga bulan Jun dan Disember. Pemberat sekuriti individu dalam indeks ditentukan oleh gabungan permodalan pasaran dan skor nilai yang ditetapkan. Menurut Morningstar Inc., setakat 31 Ogos 2025, dana ini menerima penarafan keseluruhan 4 bintang daripada 1077 dana yang setara. Prestasi dalam tempoh tertentu juga mencerminkan: 3 bintang daripada 1077 dana untuk tempoh tiga tahun, 4 bintang daripada 1018 dana untuk tempoh lima tahun, dan tiada penarafan tersedia untuk tempoh sepuluh tahun. Penarafan Morningstar ditentukan menggunakan metodologi pulangan pelarasan risiko, yang mengambil kira turun naik dalam prestasi bulanan dana, dengan memberi penekanan lebih besar kepada sisihan negatif dan memberi ganjaran kepada keputusan yang konsisten. Untuk analisis perbandingan, dana amanah terbuka dan dana dagangan bursa (ETF) dikumpulkan ke dalam satu populasi tunggal. Sesebuah dana mesti mempunyai rekod prestasi sekurang-kurangnya tiga tahun untuk layak menerima penarafan. Penarafan bintang keseluruhan dikira sebagai purata wajaran metrik prestasi tiga, lima, dan jika berkenaan, sepuluh tahun, dengan mengambil kira yuran dan perbelanjaan tetapi tidak termasuk caj jualan. Semua data Morningstar, hak cipta ©2025, adalah hak milik dan tidak boleh dihasilkan semula atau disebarkan; ketepatan, kelengkapan, atau ketepatmasaannya tidak dijamin. Morningstar mahupun penyedia kandungannya tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang timbul daripada penggunaan maklumat ini. Pelabur harus menyedari bahawa prestasi masa lalu bukan petunjuk kepada pulangan masa hadapan. Dalam mana-mana kategori yang diberikan, 10% teratas dana mendapat lima bintang, 22.5% seterusnya menerima empat bintang, 35% tengah dianugerahkan tiga bintang, 22.5% seterusnya mendapat dua bintang, dan 10% terendah mendapat satu bintang. Penarafan ini adalah dinamik dan dikemas kini setiap bulan. Adalah juga penting untuk diperhatikan bahawa jika pengecualian yuran atau pembayaran balik perbelanjaan tidak berkuat kuasa, penarafan Morningstar mungkin lebih rendah. Selain itu, kelas saham yang berbeza bagi sesebuah dana mungkin menunjukkan penarafan yang berbeza disebabkan oleh ciri prestasi yang berbeza.