Villere Balanced Fund Investor Class 

Dana ini menggunakan strategi pelaburan seimbang, dengan memperuntukkan modalnya merentasi ekuiti berorientasikan pertumbuhan dan aset penjana pendapatan. Sebahagian besar, antara 50% hingga 80% daripada jumlah asetnya, dilaburkan dalam saham biasa syarikat berpangkalan di AS, yang dipilih terutamanya untuk prospek peningkatan modal, di mana setiap satu memerlukan permodalan pasaran sekurang-kurangnya $150 juta pada masa pemerolehan. Baki 20% hingga 50% portfolio diperuntukkan kepada campuran ekuiti dan obligasi pendapatan tetap tahap tinggi, termasuk hutang yang diterbitkan oleh kerajaan AS dan korporat (seperti bon, nota, dan bil), dengan fokus utama untuk menjana pendapatan yang konsisten.