Schwartz Value Focused Fund 

Este fundo dedica pelo menos 80% de seus ativos totais — um valor que inclui qualquer capital emprestado utilizado para investimento — a participações em ações. Estas consistem geralmente em ações ordinárias, ações preferenciais e diversos títulos que podem ser convertidos em ações ordinárias. O fundo mantém a flexibilidade de investir em empresas de qualquer escala, sem restrições de capitalização de mercado. Além disso, pode utilizar de forma criteriosa ETFs (exchange-traded funds) se o Consultor considerar que é uma forma eficaz de acessar amplos segmentos de mercado, atingir setores específicos ou implementar estratégias de hedge contra a volatilidade do mercado, muitas vezes como uma alternativa à aquisição de inúmeros títulos individuais. Este veículo de investimento opera como um fundo não diversificado.