Tradr 2X Long SPY Quarterly 

Tradr 2X Long SPY Quarterly oferece exposição alavancada de 2x ao desempenho trimestral do SPY, um ETF composto por ações de grande e médio capitalização dos EUA selecionadas pelo Comitê S&P. A estratégia envolve a celebração de um ou mais contratos de swap destinados a produzir resultados de investimento alavancados em relação aos retornos do SPY. Ao contrário dos ETFs tradicionais, o Tradr 2X Long SPY Quarterly introduz volatilidade adicional devido à sua falta de diversificação e ao uso de alavancagem. As posições são rebalanceadas a cada três meses para manter a exposição de 200%. No entanto, se o preço do SPY cair 35% ou mais dentro deste período, o fundo fará o rebalanceamento antecipado para proteger contra perdas adicionais, embora isso possa impedir que ele atinja seu retorno alvo para aquele trimestre. Para maximizar os resultados, o fundo aplica seu caixa remanescente em títulos do governo dos EUA, fundos de mercado monetário, ETFs de títulos de curto prazo ou dívida corporativa de alta qualidade como colateral.