Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist. (FAAA.LSE) Utdelning 2026: historik, ex-dagar & direktavkastning
€1 016,00
-€1,12-0,11%torsdag 00:00
Sammanfattning
Kommande
Tidigare
Historiska totaler innehåller bara bekräftade poster och använder utbetalningsdagar när de finns, annars ex-dagar. Rader markerade som ex-dagar bekräftar inte utbetalning.
| Datum | Belopp | Förändring | |
|---|---|---|---|
| · YTD | €22,90 | - | |
28 juli 2026 | €8,19 | +9,05% | |
28 apr. 2026 | €7,51 | +4,31% | |
3 feb. 2026 | €7,20 | -4,76% | |
| €62,08 | - | ||
28 okt. 2025 | €7,56 | -5,5% | |
29 juli 2025 | €8,00 | -41,94% | |
14 maj 2025 | €13,78 | +95,74% | |
6 feb. 2025 | €7,04 | -45,21% | |
31 jan. 2025 | €12,85 | - | |
20 jan. 2025 | €12,85 | - | |
10Å Tillväxt
0%
5Å tillväxt
0%
3Å Tillväxt
0%
1Å Tillväxt
−44,13%
Community
Vanliga frågor
Hur mycket utdelning betalar Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist.?▼
Baserat på aktuell kurs och direktavkastning är den annualiserade utdelningsuppskattningen för Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist. €30,46 per aktie.
Vad är utdelningsavkastningen för Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist.?▼
Den aktuella utdelningsavkastningen för Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist. är 3%.
När betalar Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist. utdelning?▼
Utdelningsfrekvens: Kvartalsvis. Nästa utdelning från Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist. beräknas till 28 oktober 2026.
När är nästa utdelning från Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist.?▼
Nästa utdelning från Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist. beräknas till 28 oktober 2026.
Vad är utdelningen för Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist.?▼
Den senast registrerade utdelningen från Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist. var €8,19 per aktie.
När behövde jag köpa Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist.-aktierna för att få den tidigare utdelningen?▼
To receive the previous dividend from Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist., you needed to own the shares before the ex-dividend date of 23 juli 2026.
När betalade Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist. den senaste utdelningen?▼
Den senaste utdelningen från Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist. gjordes den 28 juli 2026.
Vad var utdelningen för Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist. år 2025?▼
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS EUR Dist. har registrerat utdelningar på totalt €62,08 per aktie för 2025.
I vilken valuta visas utdelningshistoriken?▼
Belopp i utdelningshistoriken visas i EUR.