Rathbone High Quality Bond Fund I (GB00BD5DN492.FUND) Utdelning 2026: historik, ex-dagar & direktavkastning
GBX86,75
+GBX0,02+0,02%fredag 00:00
Sammanfattning
Kommande
Tidigare
Historiska totaler innehåller bara bekräftade poster och använder utbetalningsdagar när de finns, annars ex-dagar. Rader markerade som ex-dagar bekräftar inte utbetalning.
| Datum | Belopp | Förändring | |
|---|---|---|---|
| · YTD | GBX2,97 | - | |
3 aug. 2026 (Ex-dag) | GBX1,01 | +3,06% | |
1 maj 2026 (Ex-dag) | GBX0,98 | - | |
2 feb. 2026 (Ex-dag) | GBX0,98 | -1,01% | |
| GBX3,87 | -6,3% | ||
3 nov. 2025 (Ex-dag) | GBX0,99 | - | |
1 aug. 2025 (Ex-dag) | GBX0,99 | +8,79% | |
1 maj 2025 (Ex-dag) | GBX0,91 | -7,14% | |
3 feb. 2025 (Ex-dag) | GBX0,98 | -4,85% | |
| GBX4,13 | +31,53% | ||
1 nov. 2024 (Ex-dag) | GBX1,03 | +0,98% | |
1 aug. 2024 (Ex-dag) | GBX1,02 | +5,15% | |
1 maj 2024 (Ex-dag) | GBX0,97 | -12,61% | |
1 feb. 2024 (Ex-dag) | GBX1,11 | +23,33% | |
| GBX3,14 | +26,61% | ||
1 nov. 2023 (Ex-dag) | GBX0,90 | +7,14% | |
1 aug. 2023 (Ex-dag) | GBX0,84 | +15,07% | |
2 maj 2023 (Ex-dag) | GBX0,73 | +8,96% | |
1 feb. 2023 (Ex-dag) | GBX0,67 | +4,69% | |
| GBX2,48 | +1,64% | ||
1 nov. 2022 (Ex-dag) | GBX0,64 | +1,59% | |
1 aug. 2022 (Ex-dag) | GBX0,63 | +5% | |
3 maj 2022 (Ex-dag) | GBX0,60 | -1,64% | |
1 feb. 2022 (Ex-dag) | GBX0,61 | +3,39% | |
| GBX2,44 | +7,49% | ||
1 nov. 2021 (Ex-dag) | GBX0,59 | +1,72% | |
10Å Tillväxt
0%
5Å tillväxt
9,81%
3Å Tillväxt
11,2%
1Å Tillväxt
1,28%
Community
Vanliga frågor
Hur mycket utdelning betalar Rathbone High Quality Bond Fund I?▼
Baserat på aktuell kurs och direktavkastning är den annualiserade utdelningsuppskattningen för Rathbone High Quality Bond Fund I GBX3,96 per aktie.
Vad är utdelningsavkastningen för Rathbone High Quality Bond Fund I?▼
Den aktuella utdelningsavkastningen för Rathbone High Quality Bond Fund I är 4,56%.
Hur säker är utdelningen från Rathbone High Quality Bond Fund I?▼
Rathbone High Quality Bond Fund I har betalat utdelning i 6 år i rad, med en 5-årig utdelningstillväxt på 9,81%.
Vad är utdelningen för Rathbone High Quality Bond Fund I?▼
Den senast registrerade utdelningen från Rathbone High Quality Bond Fund I var GBX1,01 per aktie.
När behövde jag köpa Rathbone High Quality Bond Fund I-aktierna för att få den tidigare utdelningen?▼
To receive the previous dividend from Rathbone High Quality Bond Fund I, you needed to own the shares before the ex-dividend date of 3 augusti 2026.
Vad var utdelningen för Rathbone High Quality Bond Fund I år 2025?▼
Rathbone High Quality Bond Fund I har registrerat utdelningar på totalt GBX3,87 per aktie för 2025.
I vilken valuta visas utdelningshistoriken?▼
Belopp i utdelningshistoriken visas i GBX.