Fondens mål är att leverera långsiktig värdetillväxt för sina investerare. Detta uppnås genom att huvudsakligen allokera kapital till ett brett spektrum av värdepapper som handlas på amerikanska börser. Dessa inkluderar stamaktier, preferensaktier, konvertibla preferensaktier, teckningsoptioner, optioner och American Depositary Receipts. Portföljen omfattar företag av alla marknadsvärden och branscher, med användning av både tillväxtfokuserade och värdeorienterade investeringsstrategier.