Rådgivaren använder en flerstegs, kvantitativ, regelbaserad metodik för att identifiera en portfölj av cirka 50 till 100 undervärderade amerikanska aktiesäkerheter med potential för kapitaltillväxt. En säkerhet anses vara undervärderad när den handlas till ett pris under det pris som rådgivaren anser att den skulle handlas till om marknaden reflekterade alla faktorer som rör företagets värde. Fonden kan också investera upp till 20 % av sina tillgångar i kontanter och likvida medel, andra investeringsbolag samt värdepapper och andra instrument.