Under normala omständigheter investerar fonden minst 80 % av sina nettoandelar (plus beloppet av eventuella lån för investeringsändamål) i aktier i mindre företag. Förvaltaren fokuserar främst på aktier i mindre amerikanska företag med marknadsvärden som motsvarar de företag som ingår i välkända index såsom Russell 2000® Value Index, S&P SmallCap 600® Index, eller den klassificering av marknadsvärde för småbolag som publiceras av Morningstar eller Lipper, Inc.