Worth Charting Options Income 

WRTH använder en distinkt optionsstrategi känd som en "strangle". Detta innebär att man samtidigt emitterar kortfristiga köpoptioner (call options) och oskyddade säljoptioner (put options) på stora amerikanska noterade företag från utvecklade länder, samtidigt som man förvärvar köpoptioner med högre lösenpriser. Dessa optioner är initialt "out-of-the-money", vilket innebär att deras värde främst baseras på den återstående tiden till förfall och sannolikheten för att den underliggande tillgångens pris når det angivna lösenpriset. Fonden genererar inkomst från premierna som erhålls vid försäljning av dessa optioner, där de köpta köpoptionerna med högre lösenpris är utformade för att begränsa den potentiella uppåtgående prisexponeringen. Fonden kan dock drabbas av finansiella förluster om värdepapprets pris faller utanför det fastställda "strangle-intervallet", vilket bestäms av de övre och nedre lösenpriserna. Nya positioner initieras vanligtvis när ett värdepapper upplever betydande prisfluktuationer, och befintliga positioner kan stängas om de erhållna premierna sjunker under 10 % av sitt ursprungliga värde. Fonden tillämpar ett strikt tak för sin totala nominella exponering på 125 %. Teknisk analys är en avgörande komponent som vägleder urval av värdepapper, tajming av affärer och fastställande av lämpliga intervall för lösenpriser. Dessutom håller fonden kontanter, mycket likvida tillgångar och/eller amerikanska statspapper med kort löptid som säkerhet. Det är viktigt att notera att det inte finns någon garanti för att fonden konsekvent kommer att uppnå sina angivna mål.