Ročný poplatok, ktorý platíte správcovskej spoločnosti fondu za správu svojej investície. Čím nižšia je nákladovosť fondu, tým lepšie. Nejde o investičné odporúčanie.
Za účelom dosiahnutia svojho investičného cieľa fond v normálnych trhových podmienkach investuje aspoň 80 % svojich čistých aktív (plus akékoľvek prostriedky získané prostredníctvom pôžičiek za účelom investovania) do komponentov podkladového indexu. Podkladový index je index akcií založený na pravidlách, ktorý je navrhnutý tak, aby sledoval výkonnosť segmentu malých spoločností (small-cap) verejne obchodovaných spoločností v USA s vysokým výnosom voľného peňažného toku z investovaného kapitálu („FCF-ROIC“), čerpajúc z exkluzívneho výskumu poradcu. Fond je nediverzifikovaný.