Ročný poplatok, ktorý platíte správcovskej spoločnosti fondu za správu svojej investície. Čím nižšia je nákladovosť fondu, tým lepšie. Nejde o investičné odporúčanie.
Tento ETF fond Invesco UCITS, ktorý sa zameriava na eurozónové vládne dlhopisy s dĺžkou splatnosti medzi 1 až 3 rokmi, sa snaží napodobovať celkový výnos svojho určeného benchmarku, Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index, po započítaní poplatkov za správu. Výnosy generované fondom sú investorom vyplácané každé tri mesiace. Benchmarkový index sleduje výkonnosť vládnych dlhopisov s fixnou sadzbou emitovaných v eurách Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Holandsku a Španielskom, za podmienky, že majú preostávajúcu dobu splatnosti od jedného do troch rokov. Aby sa dlhopis mohol zahrnúť do indexu, musí byť denominuvaný v EUR, mať úverové rating minimálne B3/B-/B- (určené ako medián ratingov od Moody's, S&P a Fitch), mať minimálnu hodnotu v menom stave EUR 300 miliónov a spadávať do rozsahu splatnosti od 1 do pod 3 rokov, bez ohľadu na zabudované opcie. Hodnotenie úverovej kvality vládnych dlhopisov v miestnej menej vychádza z dlhodobého suverénneho ratingu v miestnej mene od vyššie spomínaných agentúr. Tento index sa rebalancuje mesačne. Na naplnenie cieľa fondu manažéri portfólia využívajú sofistikované modelovacie a analytické metódy na výber a držanie reprezentatívnej podmnožiny cenných papierov indexu. Tento prístup založený na „vzorkovaní“ (sampling) je navrhnutý tak, aby úzko napodoboval výkonnosť indexu a zároveň minimalizoval prevádzkové náklady, ktoré sú zvyčajne spojené s plnou replikáciou. ETF funguje podľa stratégie pasívneho riadenia. Investori získavajú jednotky v tomto fonde sledujúcom index, nie priame vlastníctvo základných aktív, ktoré fond drží.
Aká je dnes cena akcie spoločnosti Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS?▼
Aktuálna cena EIB3.XETRA je €37,46 EUR — za posledných 24 hodín vzrástla o +0,03%. Vývoj ceny akcie spoločnosti Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS môžete podrobnejšie sledovať v grafe.
Aký ticker má akcia spoločnosti Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS?▼
Ticker akcie sa môže líšiť podľa burzy. Napríklad na burze XETRA Stock Exchange sa akcie spoločnosti Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS obchodujú pod tickerom EIB3.XETRA.
Rastie cena akcií spoločnosti Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS?▼
Akcie EIB3.XETRA oproti minulému týždňu klesli o -0,03%, mesačná zmena je pokles o -0,15% a za posledný rok spoločnosť Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS zaznamenala pokles o -1,68%.
Vypláca Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS dividendy?▼
Áno, dividendy EIB3.XETRA sa vyplácajú štvrťročně. Posledná dividenda na akciu predstavovala 0,22 EUR. K dnešnému dňu je dividendový výnos (FWD)% 2,34%.
Do akého sektora patrí Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS?▼
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS pôsobí v sektore Finance & Payments.
Kedy spoločnosť Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS uskutočnila split akcií?▼
Spoločnosť Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS v poslednom čase neuskutočnila žiadny split akcií.
Kde má Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS sídlo?▼
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS má sídlo v meste Dublin, Írsko.