Tento zoznam je analýza založená na nedávnych trhových udalostiach. Nejde o investičné odporúčanie.
Cieľom fondu je ochrana kapitálu a vyplácanie príjmu prostredníctvom dosahovania vyššieho celkového výnosu než je základná úroková sadz Bank of England + 0,5 %, po započítaní poplatkov, v akomkoľvek priebežnom trojročnom období. Manažéri využívajú základnú úrokovú sadz Bank of England + 0,5 % ako cieľový výnos fondu, pretože ich cieľom je poskytnúť výnos vyšší, než by ste získali na britskom spoриčenskom účte. Ide o investičný produkt, nie o hotovostný spoриčenský účet. Na dosiahnutie tohto cieľa bude manažér fondu investovať aspoň 80 % fondu do vládnych a korporátnych dlhopisov s vysokým úverovým ratingom (AAA až A-). Zostávajúcich 20 % fondu je investovaných do vládnych a korporátnych dlhopisov investičnej kvality s nižším ratingom (BBB+ až BBB-) alebo do dlhopisov bez ratingu. Až 10 % fondu môže byť investované priamo do konvertibilných dlhopisov s podmienenou konverziou (contingent convertible bonds). Ak rating dlhopisu klesne pod úroveň BBB-, čo sa označuje aj ako high yield, manažér fondu ho predá v priebehu šiestich mesiacov.
Show more...
FAQ
Aká je dnes cena akcie spoločnosti Rathbone High Quality Bond Fund I?▼
Aktuálna cena akcie GB00BD5DN492.FUND je GBX87,08 GBX — za posledných 24 hodín klesla o -0,14%. Vývoj ceny akcie spoločnosti Rathbone High Quality Bond Fund I môžete podrobnejšie sledovať v grafe.
Aký ticker má akcia spoločnosti Rathbone High Quality Bond Fund I?▼
Ticker akcie sa môže líšiť podľa burzy. Napríklad na burze Funds sa akcie spoločnosti Rathbone High Quality Bond Fund I obchodujú pod tickerom GB00BD5DN492.FUND.
Rastie cena akcií spoločnosti Rathbone High Quality Bond Fund I?▼
Akcie GB00BD5DN492.FUND oproti minulému týždňu klesli o -0,09%, mesačná zmena je pokles o -0,37% a za posledný rok spoločnosť Rathbone High Quality Bond Fund I zaznamenala pokles o -1,78%.
Vypláca Rathbone High Quality Bond Fund I dividendy?▼
Áno, dividendy GB00BD5DN492.FUND sa vyplácajú štvrťročně. Posledná dividenda na akciu predstavovala 0,98 GBX. K dnešnému dňu je dividendový výnos (FWD)% 4,52%.
Do akého sektora patrí Rathbone High Quality Bond Fund I?▼
Rathbone High Quality Bond Fund I pôsobí v sektore Other.
Kedy spoločnosť Rathbone High Quality Bond Fund I uskutočnila split akcií?▼
Spoločnosť Rathbone High Quality Bond Fund I v poslednom čase neuskutočnila žiadny split akcií.