Rathbone High Quality Bond Fund I Acc 

£1,1081
0
+£0,00+0,16%Posledný týždeň

Štatistiky

Denné maximum
-
Denné minimum
-
52-týždňové maximum
1,1148
52-týždňové minimum
1,0856
Objem obchodov
-
Priem. objem
-
Trhová kap.
0
Pomer P/E
-
Dividendový výnos
4,18%
Dividenda
0,05

Nadchádzajúce

Dividendy

4,18%Dividendový výnos
11/2026
£0,01
8/2026
£0,01
5/2026
£0,01
2/2026
£0,01
11/2025
£0,01
10-ročný rast
N/A
5-ročný rast
-1,2%
3-ročný rast
-8,44%
Rast za 1 rok
-48,06%

Konkurenti

Tento zoznam je analýza založená na nedávnych trhových udalostiach. Nejde o investičné odporúčanie.

Držané pozice

Sektory

O aplikácii

Cieľom fondu je ochrana kapitálu a vyplácanie príjmu prostredníctvom dosahovania vyššieho celkového výnosu než je základná úroková sadzba Bank of England + 0,5 %, po započítaní poplatkov, v akomkoľvek priebežnom trojročnom období. Manažéri využívajú základnú úrokovú sadzbu Bank of England + 0,5 % ako cieľový výnos fondu, pretože ich cieľom je poskytnúť výnos vyšší, než by ste získali na britskom spoриčskom účte. Ide o investičný produkt, nie o hotovostný spoриčský účet. Na dosiahnutie tohto cieľa bude manažér fondu investovať aspoň 80 % prostriedkov fondu do vládnych a korporátnych dlhopisov s vysokým úverovým ratingom (AAA až A-). Zostávajúcich 20 % fondu je investovaných do vládnych a korporátnych dlhopisov investičnej kvality s nižším úverovým ratingom (BBB+ až BBB-) alebo do dlhopisov bez ratingu. Až 10 % fondu môže byť investované priamo do konvertibilných dlhopisov s podmienenou konverziou (contingent convertible bonds). Ak rating dlhopisu klesne pod úroveň BBB-, známu aj ako high yield, manažér fondu hoPredá v priebehu šiestich mesiacov.
Zobraziť viac
CEO
ISIN
GB00BD5DN500

Zalistovania

0 komentárov

Podeľ sa o svoj názor

Časté otázky

Aká je dnes cena akcie spoločnosti Rathbone High Quality Bond Fund I Acc?▼
Aktuálna cena GB00BD5DN500.LSE je £1,11 GBP — za posledných 24 hodín vzrástla o +0,16%. Vývoj ceny akcie spoločnosti Rathbone High Quality Bond Fund I Acc môžete podrobnejšie sledovať v grafe.
Aký ticker má akcia spoločnosti Rathbone High Quality Bond Fund I Acc?▼
Ticker akcie sa môže líšiť podľa burzy. Napríklad na burze London Exchange sa akcie spoločnosti Rathbone High Quality Bond Fund I Acc obchodujú pod tickerom GB00BD5DN500.LSE.
Rastie cena akcií spoločnosti Rathbone High Quality Bond Fund I Acc?▼
Akcia GB00BD5DN500.LSE vzrástla oproti minulému týždňu o +0,22%, za mesiac si pripísala +0,34% a za posledný rok akcie spoločnosti Rathbone High Quality Bond Fund I Acc vzrástli o +1,42%.
Vypláca Rathbone High Quality Bond Fund I Acc dividendy?▼
Áno, dividendy GB00BD5DN500.LSE sa vyplácajú štvrťročně. Posledná dividenda na akciu predstavovala 0,01 . K dnešnému dňu je dividendový výnos (FWD)% 4,18%.
Do akého sektora patrí Rathbone High Quality Bond Fund I Acc?▼
Rathbone High Quality Bond Fund I Acc pôsobí v sektore Other.
Kedy spoločnosť Rathbone High Quality Bond Fund I Acc uskutočnila split akcií?▼
Spoločnosť Rathbone High Quality Bond Fund I Acc v poslednom čase neuskutočnila žiadny split akcií.