Invesco RAFI Strategic US 

ETF Invesco RAFI Strategic US (Fond) je navrhnutý tak, aby odrážal investičné výsledky indexu Invesco Strategic US (Index). Fond zvyčajne alokuje aspoň 80 % svojich celkových aktív do cenných papierov, ktoré tvoria tento Index. Samotný Index je konštruovaný na meranie výkonnosti významných, vysokokvalitných amerických korporácií. Cenným papierom sa primárne pridelí skóre „Business-Size“, ktoré predstavuje rovnomerný vážený priemer ich tržieb, prevádzkového cash flow, celkového výnosu kapitálu a knižnej hodnoty, vypočítaný za predchádzajúcich päť rokov alebo od začiatku existencie cenného papiera. Pre cenné papiere špecifické pre sektor nehnuteľností sa tento výpočet upravuje: prostriedky z prevádzky nahrádzajú prevádzkové cash flow a celkové aktíva nahrádzajú knižnú hodnotu. Následne sa pre každý cenný papier určí skóre „Quality“. Toto skóre je tiež rovnomerným váženým priemerom, ktorý zohľadňuje efektivitu spoločnosti (poměr tržieb k aktívam z predchádzajúceho roka) a jej rast (percentuálna zmena pomeru tržieb k aktívam za posledných päť rokov alebo počas životnosti cenného papiera). Pre zahrnutie do Indexu sú oprávnené cenné papiere najprv usporiadané podľa klesajúceho poradia ich skóre Business-Size. Uvažujú sa iba tie, ktoré patria do horných 90 % podľa Business-Size; z tejto podmnožiny sú nakoniec vybrané len tie 80 %, ktoré majú najvyššie skóre Quality. Po výbere sú komponenty Indexu vážené na základe ich skóre Business-Size upraveného o free float. Fond aj Index podstupujú každoročnú rebalancovanie a rekonstitúciu. K 31. augustu 2022 udelila Morningstar Inc. Fondu pôsobivú celkovú 5-hviezdičkovú rating, čím ho umiestnila medzi 1 154 porovnateľných fondov. Dosiahol tiež 5-hviezdičkový rating za svoj 3-ročný výkon (z 1 154 fondov), hoci ratingy pre 5- a 10-ročné obdobia neboli k dispozícii. Morningstarove ratingy sa vypočítavajú pomocou metriky výnosu upraveného o riziko, ktorá kladie dôraz na konzistentný výkon a zohľadňuje poklesy. Pre porovnávacie účely sú otvorené podielové fondy a burzovozané ETF (exchange-traded funds) zoskupnené spolu. Fond musí mať aspoň triročnú históriu, aby získal rating. Celkový rating je vážený priemer 3-, 5- a 10-ročných ratingov, kde je to možné, a odráža poplatky a náklady, ale nezahŕňa predajné poplatky. ©2022 Morningstar Inc. si vyhradzuje všetky práva k tejto informácii; nesmie byť kopírovaná ani šírená a jej presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť nie sú zaručené. Morningstar a jej poskytovatelia obsahu sa vyhnutia zodpovednosti za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z použitia týchto informácií. Investori by mali brať na vedomie, že minulé výsledky nie sú ukazateľom budúcich výsledkov. V rámci kategórie získava prvých 10 % fondov päť hviezdičiek, ďalších 22,5 % štyri hviezdičky a tak ďalej. Ratingy sú predmetné mesačným zmenám. Je tiež dôležité rozumieť tomu, že ak by poplatky neboli zľavnené alebo náklady neboli vrátené, rating Morningstar by mohol byť nižší a ratingy sa môžu líšiť pre iné triedy akcií vzhľadom na odlišné charakteristiky výkonnosti.