Harbor Long-Short Equity 

LSEQ sa odlišuje ako prvý hedge fund v priemysle, ktorý prešiel na formu burzovozného ETF. Jeho hlavným cieľom je optimalizácia výnosov z investícií a efektívne riadenie rizika v prostredí kolísavých trhových podmienok. To dosahuje udržiavaním vyváženého portfólia dlhých (long) a krátkych (short) pozícií v akciách amerických spoločností s veľkou a strednou trhovou kapitalizáciou. Výber dlhých pozícií riadi multifaktorový model, zatiaľ čo špecializovaný krátky model identifikuje potenciálne podperformujúce tituly. Kľúčovým prvkom jeho stratégie je proprietárny makroekonomický model režimov, ktorý klasifikuje trhové prostredie ako value, neutrálne alebo momentum-driven. Tento rámec informuje o kľúčových rozhodnutíach v portfóliu, vrátane úrovní hrubého (gross) a čistého (net) expozície, ako aj preferencií pre faktory value, quality, profitability a momentum. Výber priemyselných skupín uprednostňuje vnímané príležitosti na alfa, konkrétne cielene na sektory vykazujúce najvyššiu disperziu výnosov. Na účely riadenia rizika fond využíva dlhé a krátke expozície navrhnuté na zmiernenie rizika extrémnych negatívnych hodnôt (tail risk), pričom výkonnosť sa meria pomocou Sortinovo pomeru. Jeho investičný vesmír môže zahŕňať aj americké štátne pokladničné bilety, rôzne deriváty, obmedzenú zahraničnú expozíciu a reverzné repo dohody. LSEQ začal svoje činnosti s čistým majetkom vo výške 3,64 milióna USD.