Ročný poplatok, ktorý platíte správcovskej spoločnosti fondu za správu svojej investície. Čím nižšia je nákladovosť fondu, tým lepšie. Nejde o investičné odporúčanie.
Fond vo všeobecnosti vyčleňuje významnú časť — aspoň 80 % — svojich celkových aktív, vrátane akéhokoľvek kapitálu získaného prostredníctvom pôžičiek za účelom investovania, spoločnostiam sídliaucim v Spojených štátoch América. Tieto investície sú smerované konkrétne do firiem, ktoré dodržiavajú filozofiu „hodnoty“ (value), ako ju definuje Matrix Asset Advisors, Inc. (tiež známy ako Matrix alebo Sub-Adviser). Fond pôsobí ako nediverzifikovaný investičný nástroj.