Oakmark Equity and Income Fund Investor Class 

Tento fond sa snaží generovať príjmy a zároveň chrániť a postupne zvyšovať kapitál. Jeho hlavnou stratégiou je investovanie do diverzifikovaného portfólia amerických akcií a dlhopisov. Fond je štruktúrovaný ako vyvážený investičný program zameraný na rast aj príjmy, pričom do obyčajných akcií, vrátane cenných papierov konvertibilných na obyčajné akcie, zvyčajne alokuje medzi 40 % a 75 % svojich celkových aktív. Okrem toho môže byť až 60 % jeho celkových aktív umiestnených do dlhových cenných papierov. Tieto držby s fixným výnosom zahŕňajú cenné papiere vydané americkou vládou, jej agentúrami, zahraničnými vládami a korporátnymi subjektmi, ktoré majú v čase nákupu jedno z dvoch najvyšších hodnotení pridelených agentúrami Moody's Investors Service alebo S&P Global Ratings.