Invesco Global Listed Private Equity 

Invesco Global Listed Private Equity ETF (ďalej uvedený ako Fond) má za cieľ kopírovať výkonnosť indexu Red Rocks Global Listed Private Equity Index (Index). Fond zvyčajne alokuje aspoň 90 % svojich aktív do cenných papierov zahrnutých v tomto Indexe, ktoré zahŕňajú americké depozitné certifikáty (ADR) a globálne depozitné certifikáty (GDR). Samotný Index je zložený z 40 až 75 verejne obchodovaných spoločností v oblasti súkromného kapitálu (private equity), vrátane spoločností pre rozvoj podnikov (BDC) a iných entít primárne zaoberajúcich sa investovaním, financovaním alebo poskytovaním služieb súkromným podnikom. Fond aj Index podstupujú kvartálnu rebalanciu a rekonstitúciu. Je dôležité poznamenať, že Master Limited Partnerships (MLP) sú z Podkladného Indexu výslovne vylúčené. Morningstar Inc. uviedla výkonnosť Fondu k 31. augustu 2025. Fond získal celkové hodnotenie 4 hviezdičky spomedzi 167 fondov. V konkrétnych obdobiach získal 5 hviezdičiek zo 167 fondov za 3-ročné obdobie, 4 hviezdičky zo 146 fondov za 5-ročné obdobie a 3 hviezdičky z 88 fondov za 10-ročné obdobie. Morningstarove hodnotenia posudzujú fondy pomocou metriky výnosu upravenej o riziká. Tento prístup uprednostňuje konzistentnosť a penalizuje významné poklesy mesačných výnosov fondu. Pre porovnávaciu analýzu sú spolu začlenené otvorené podielové fondy aj burzovoziteľné fondy (ETF) a na hodnotenie sú spôsobilé iba fondy s minimálnou triročnou históriou. Celkové hodnotenie predstavuje vážený priemer 3-, 5- a 10-ročných metrík, pokiaľ sú k dispozícii, pričom zohľadňuje všetky poplatky a výdavky, ale nezahŕňa predajné poplatky. Tieto informácie sú chránené autorským zákonom spoločnosti Morningstar Inc. (©2025) a sú deľné; nesmú sa reprodukovať ani šíriť. Morningstar nezaručuje ich presnosť, úplnosť ani včasnosť a nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté ich použitím. Investori by si mali pamätať, že minulé výsledky nie sú ukazovateľom budúcich výnosov. Morningstar pridelením piatich hviezdičiek označuje horných 10 % fondov v danej kategórii, štyri hviezdičky nasledujúcich 22,5 %, tri hviezdičky ďalších 35 %, dve hviezdičky ďalších 22,5 % a jednu hviezdičku spodných 10 %. Tieto hodnotenia sa aktualizujú mesačne. Je dôležité poznamenať, že ak by neboli v platnosti zľavy na poplatky alebo náhrady nákladov, hodnotenie Morningstar by bolo nižšie. Okrem toho sa hodnotenia rôznych tried akcií môžu líšiť v dôsledku odlišných výkonnostných vlastností.